ILUO SP. Z O.O. | KRS: 0000343683

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

ALEJA KALIN, 55

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2009-12-04

Rozpoczęcie działalności

2009-12-04

Kapitał zakładowy

750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iluo.pl

Email

iluo@iluo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja elementów elektronicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie książek Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe drukowanie Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji informacyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opis

Oprogramowanie ILUO Biznes™ do zarządzania firmami.
Możliwość integracji z systemami finansowymi, bankami i platformami e-commerce.
Wsparcie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Dostępność w trybie lokalnym oraz w chmurze Microsoft.
30-dniowy darmowy okres próbny dla nowych użytkowników.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iluo osiągnęła 1 515 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 515 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 384 363 zł.

Zysk netto wyniósł 130 892 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 515 255 zł w 2024 roku.
• 1 276 094 zł w 2023 roku.
• 1 322 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 892 zł w 2024 roku.
• -321 990 zł w 2023 roku.
• -135 179 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

427002.5

-145954.77

542452.27

-91423.56

762812.77

76718.52

815468

19970.68

1108073.91

-17110.34

1322002.68

-135178.62

1276094.21

-321989.5

1515255.33

130892.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iluo wynosi 361 tys. zł.

EBITDA Iluo wynosi 781 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 135 zł w 2024 roku.
• 156 047 zł w 2023 roku.
• 383 477 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 780 543 zł w 2024 roku.
• 512 251 zł w 2023 roku.
• 727 797 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-29439.96

149965.86

24579.92

235204.13

199661.52

441953.56

145669.59

421070.6

210357.94

521604.17

383477.28

727797.3

156046.99

512250.93

361134.99

780543.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iluo wynosi 1 533 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 788 138 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 533 738 zł w 2024 roku.
• 850 729 zł w 2023 roku.
• 881 335 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

284668.33

1067506.25

0

361634.85

1356130.68

0

815415.93

1907031.93

0

623528.05

2038670

0

738715.94

2770184.77

0

881335.12

3305006.7

0

850729.47

3190235.52

0

1533738.26

3788138.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iluo wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308879

0.0308714

0.030849

0.0308405

0.0308148

0.0307847

0.0307762

0.0307532

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iluo wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 1,43% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0155416

0.0122396

0.0068406

0.0077552

0.0085754

0.0142622

0.0157196

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iluo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iluo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 61 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17080.1

0

21698.09

0

30512.51

0

32618.72

0

44322.96

0

57521.59

0

51043.77

0

60610.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 149 zł.

Koszty operacyjne Iluo wyniosły 1 154 120 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 878 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 149 zł w 2024 roku
• 171 121 zł w 2023 roku
• 135 232 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

4631.05

7080.36

44599.83

89109.86

135232.33

171120.94

174148.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iluo wyniosła 3 063 928 zł.

a

ktywa trwałe to 2 897 681 zł.

a

ktywa obrotowe to 166 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 063 928 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 011 476 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 075 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 063 928 zł w 2024 roku.
• 2 851 238 zł w 2023 roku.
• 2 786 750 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2101330.03

2215054.18

2403306.6

2549584.69

2553181.77

2786750.48

2851238.29

3063927.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.22

-0.07

-0.34

-0.04

0.12

0.05

-0.17

0.03

-0.11

0.26

0.1

0.01

-0.03

0.18

0.02

-0.01

0.03

0.19

-0.02

-0.05

0.16

0.29

-0.1

-0.11

0.28

0.12

-0.25

0.04

-0.13

0.24

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iluo wyniosły 4 075 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 063 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 075 404 zł w 2024 roku
• 3 993 606 zł w 2023 roku
• 3 607 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2101330.03

2774685.11

1.32

2215054.18

2979832.82

1.35

2403306.6

3091366.72

1.29

2549584.69

3217674.13

1.26

2553181.77

3238381.55

1.27

2786750.48

3607128.88

1.29

2851238.29

3993606.19

1.4

3063927.74

4075403.63

1.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iluo wykazała przychody na poziomie 1 515 255 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 987 zł w 2022 roku

Wartość

1843

4479

8434

10987

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Iluo wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06315

0.64204

0.88292

0.86

0.18971

0.27492

0.27822

0.58317

0.08066

0.66073

0.88367

0.85754

0.22668

0.53687

0.30541

0.4904

0.78404

0.70827

0.88904

0.8564

0.66671

0.83781

0.53354

0.18553

0.69311

0.65975

0.71045

0.8833

0.85552

0.39934

0.73701

0.46291

0.21835

0.7556

0.15491

0.73247

0.87277

0.86166

0.30141

0.74761

0.32241

0.38979

0.76462

0.06971

0.72363

0.86516

0.86463

0.24084

0.83154

0.2818

0.47942

0.76008

0.04917

0.69799

0.85781

0.87076

0.18135

0.66902

0.25234

0.57627

0

0.75475

0.68063

0.84233

0.86462

0.66509

0.8161

0.52438

0.18668

Powiązania

M KATARZYNA - wspólnik

F WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

N VAN BINH - reprezentacja, wspólnik

U PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2009

08.03.2010

U Paweł

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

24.02.2011

U Paweł

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

08.03.2010

24.02.2011

U Paweł

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

08.03.2010

24.02.2011

F Wojciech

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

24.02.2011

F Wojciech

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

08.03.2010

24.02.2011

N Van Binh

Październik 1976

Osoba

wspólnik

24.02.2011

N Van Binh

Październik 1976

Osoba

wspólnik

24.02.2011

M Katarzyna

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

04.12.2009

08.03.2010

U Paweł

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

08.03.2010

U Paweł

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

08.03.2010

F Wojciech

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

08.03.2010

N Van Binh

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Frysztak Wojciech posiada 9000 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Urbaniak Paweł posiada 2250 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Nguyen Van Binh posiada 2250 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Matusik Katarzyna posiada 1500 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2011 jest Frysztak Wojciech kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2010 do 24.02.2011 był Frysztak Wojciech kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 04.12.2009 do 08.03.2010 najwięcej udziałów posiadał Urbaniak Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ILUO

	Organizacja	Numer KRS
1	GOODLOADING SP. Z O.O.	0000816430
2	THE RIGHT STAFF SP. Z O.O.	0000539715
3	JMK COMPUTERATE SP. Z O.O.	0000254728
4	DOOH.NET SP. Z O.O.	0000344656
5	PSCE SP. Z O.O. SP. K.	0000428446
6	YOURVISION - IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000374078
7	ADVANFILE SP. Z O.O.	0000298658
8	INSUS SP. Z O.O.	0000652344
9	SAGENSO SP. Z O.O.	0000783053
10	DOCUSOFT SP. Z O.O.	0000204275
11	PROJETS SP. Z O.O.	0000930861
12	TESTREVOLUTION SP. Z O.O.	0000832174
13	NEW PROJECTING SP. Z O.O.	0000415677
14	CDVI POLSKA SP. Z O.O.	0000717086
15	KLOUD9 POLAND SP. Z O.O.	0000743434
16	KEIKO STUDIO SP. Z O.O.	0000914888
17	MULTITASK GROUP SP. Z O.O.	0000377040
18	RATIO WEB SP. Z O.O.	0000720848
19	GOODC SP. Z O.O.	0000771631
20	SELECTVIEW DATA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000636999
21	HIRO POLAND SP. Z O.O.	0000859351
22	SUPERSKRYPT EMILIA BOJAŃCZYK SP. K.	0000643210
23	FREEWAY IT SP. Z O.O.	0000498592
24	HELFIO SP. Z O.O.	0000745943
25	WSM EUROPA SP. Z O.O.	0000527756
26	PARKCASH SP. Z O.O.	0000781381
27	COMARCH FINANCE CONNECT SP. Z O.O.	0000407455
28	LEMA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000419685
29	KNS DATA SP. Z O.O.	0000767896
30	SKILLMMERSION SP. Z O.O.	0000785600

ILUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000343683 NIP 1231200030 REGON 142138955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILUO

ILUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000343683 NIP
1231200030 REGON
142138955