NETSOFT24 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000735692

Podsumowanie

aktywa

361 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

121 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZEWSKA, 75/77

Kod pocztowy

50-122

Rejestracja

2018-06-11

Rozpoczęcie działalności

2018-06-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.netsoft24.pl

Email

a.szymczyk@netsoft24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKA, TJ. ZBYCIA LUB NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ USTANAWIANIA WSZELKICH FORM ICH ZABEZPIECZEŃ, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)WYMAGANA JEST ZGODA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH KOMANDYTARIUSZY I KOMPLEMENTARIUSZA, WYRAŻONA W FORMIE UCHWAŁY.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem TELEKOMUNIKACJA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Producent dedykowanego oprogramowania CRM.
Oferuje rozwiązania dla branż drukarskiej, ubezpieczeniowej i serwisowej.
Możliwość dostosowania programów do indywidualnych potrzeb klientów.
Systemy dostępne na urządzeniach mobilnych i w chmurze.
Wsparcie w przed- i posprzedażowych procesach biznesowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netsoft24 osiągnęła 1 325 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 307 463 zł. Pozostałe przychody to 17 664 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 186 933 zł.

Zysk netto wyniósł 120 530 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 189 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 325 126 zł w 2024 roku.
• 1 116 757 zł w 2023 roku.
• 1 012 647 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 530 zł w 2024 roku.
• 52 339 zł w 2023 roku.
• -23 576 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

158240.26

-33243.3

593430.34

60203.55

503023.8

4186.77

961639.56

246052.4

1012646.5

-23575.7

1116757.07

52339.25

1325126.38

120529.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netsoft24 wynosi 1 483 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 716 zł a 3 312 816 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 483 253 zł w 2024 roku.
• 1 020 434 zł w 2023 roku.
• 702 416 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

105493.51

395600.65

52652.66

689087.09

1483575.85

10640.08

362736.36

1257559.5

154539.3

1779841.94

3444733.6

0

702415.89

2531616.25

66572.66

1020434.38

2791892.68

117715.7

1483253.17

3312815.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netsoft24 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netsoft24 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Netsoft24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Netsoft24 wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 55 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 926 375 zł.

Koszty operacyjne Netsoft24 wyniosły 1 167 636 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 132 339 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 926 375 zł w 2024 roku
• 816 703 zł w 2023 roku
• 691 997 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netsoft24 wyniosła 361 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 361 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 361 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 156 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 361 331 zł w 2024 roku.
• 257 155 zł w 2023 roku.
• 298 112 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

50287.82

117766.78

78970.44

311765.69

298112.39

257155.21

361331.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.66

1

-0.21

0.51

0.86

0.1

0.05

0.3

-0.02

0.01

0.79

1.19

0.27

0.26

-0.08

-0.65

-0.03

-0.02

0.2

0.59

0.06

0.05

0.33

0.77

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netsoft24 wyniosły 204 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 361 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 377 zł w 2024 roku
• 168 392 zł w 2023 roku
• 261 688 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

50287.82

83531.12

1.66

117766.78

47563.23

0.4

78970.44

64783.67

0.82

311765.69

105713.29

0.34

298112.39

261688.09

0.88

257155.21

168391.66

0.65

361331.17

204376.9

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netsoft24 wykazała przychody na poziomie 1 325 126 zł.

Organizacja zarobiła 133 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 733 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 733 zł w 2024 roku
• 7784 zł w 2023 roku
• 292 zł w 2022 roku

Wartość

0

26299

292

7784

12733

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Netsoft24 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.12849

0.50874

0.42405

0.88267

0.21265

0.20674

0.10617

0.87776

0

0.76249

0.67708

0.52318

0.48933

0.66684

0.64077

0.88826

0.82958

0

0.57397

0.65412

0.4679

0.72468

0.36184

0.30085

0.53018

0.57987

0

0.84606

0.71834

0.62929

0.46216

0.82405

0.82086

0.95132

0.92293

0.85072

0.15439

0.69371

0.58927

0.7565

0.30504

0.2768

0.25921

0.08589

0.56121

0.68539

0.68159

0.55623

0.66176

0.53975

0.5253

0.70932

0.73441

0.72219

0.74542

0.66498

0.5669

0.64247

0.66343

0.66831

0.81057

0.81879

0.74966

Powiązania

NETSOFT24 - reprezentacja, wspólnik

S ROMAN - wspólnik

M EWA - wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2018

Netsoft24

Organizacja

wspólnik

11.06.2018

S Andrzej

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

11.06.2018

S Roman

Maj 1974

Osoba

wspólnik

11.06.2018

M Ewa

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

11.06.2018

Netsoft24

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NETSOFT24

	Organizacja	Numer KRS
1	BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000405556
2	LOG-IN DESIGN SP. Z O.O.	0000678398
3	OUTPUT42 SP. Z O.O.	0000350854
4	ARMONY SP. Z O.O.	0000402886
5	MESPAS POLAND SP. Z O.O.	0000524325
6	BLUEWINE MEDIA SP. Z O.O.	0000731930
7	INFORMATYCZNE SYSTEMY PRZEMYSŁOWE "UNICO" SP. Z O.O.	0000155213
8	INTEGRUMIT SP. Z O.O.	0000797247
9	NETWORG PL SP. Z O.O.	0000677626
10	I2M SP. Z O.O.	0000434002
11	KLOUD9 POLAND SP. Z O.O.	0000743434
12	MP SERVICE ERP SP. Z O.O.	0000894403
13	NEW PROJECTING SP. Z O.O.	0000415677
14	ARCABIT SP. Z O.O.	0000217852
15	DLAWAS.INFO SP. Z O.O.	0000549832
16	SOLDIS SP. Z O.O.	0000216117
17	DT SOLUTION SP. Z O.O.	0000947335
18	PROXIMA INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000176258
19	NEW VENTURES SP. Z O.O.	0000458674
20	STTP SP. Z O.O.	0000654110
21	RATIO WEB SP. Z O.O.	0000720848
22	DOOH.NET SP. Z O.O.	0000344656
23	PROJETS SP. Z O.O.	0000930861
24	THOMAS KRAITS POLAND SP. Z O.O.	0000789860
25	TOZAMI SP. Z O.O.	0000812956
26	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
27	INBASE SP. Z O.O.	0000467111
28	ENTIVEO S.A.	0000588223
29	WEBIXA SP. Z O.O.	0000949791
30	LIBERTY VAULTS SP. Z O.O.	0000664802

NETSOFT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000735692 NIP 8971855760 REGON 380488694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETSOFT24

NETSOFT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000735692 NIP
8971855760 REGON
380488694