TESTREVOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000832174

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-954 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. GLIWICKA, 35

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2020-03-24

Rozpoczęcie działalności

2020-01-03

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.testrevolution.io

Email

pm@testrevolution.io

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Testrevolution osiągnęła 1 504 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 504 614 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 459 113 zł.

Strata netto wyniosła 954 499 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 504 617 zł w 2024 roku.
• 1 415 396 zł w 2023 roku.
• 815 912 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -190 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -954 499 zł w 2024 roku.
• -520 644 zł w 2023 roku.
• -152 675 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

556368.26

-277282.88

705759.71

-84849.22

815911.54

-152675.17

1415396.06

-520643.75

1504616.89

-954499.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Testrevolution wynosi -859 tys. zł.

EBITDA Testrevolution wynosi -851 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Testrevolution wynosi 1 418 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 761 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 418 015 zł w 2024 roku.
• 2 074 409 zł w 2023 roku.
• 2 065 236 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

944825.01

3060868.48

0

2106307.4

8724271.6

0

2065235.57

8113570.92

0

2074409.11

6030995.92

0

1418015.19

3761542.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testrevolution wynosi 4,40%. To oznacza, że firma ma szansę 4,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,867% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,40% w 2024 roku.
• 1,68% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 303 zł.

Koszty operacyjne Testrevolution wyniosły 2 363 835 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 061 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 303 zł w 2024 roku
• 78 908 zł w 2023 roku
• 70 195 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Testrevolution wyniosła 4 822 987 zł.

a

ktywa trwałe to 7 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 822 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 822 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 553 250 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 269 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 964 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 822 987 zł w 2024 roku.
• 3 740 080 zł w 2023 roku.
• 2 620 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

828395.39

2262234.7

2620430.96

3740079.6

4822986.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -173%.

Marża operacyjna wyniosła -57%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-0.36

-0.54

-0.5

-0.04

-0.18

-0.12

-0.06

-0.08

-0.18

-0.19

-0.14

-0.35

-0.34

-0.37

-0.2

-1.73

-0.57

-0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Testrevolution wyniosły 4 269 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 822 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 853 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 269 737 zł w 2024 roku
• 2 232 331 zł w 2023 roku
• 592 038 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

828395.39

63178.27

0.08

2262234.7

81166.8

0.04

2620430.96

592038.23

0.23

3740079.6

2232330.62

0.6

4822986.93

4269737.25

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Testrevolution wykazała przychody na poziomie 1 504 617 zł.

Organizacja zarobiła -954 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -954 499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Testrevolution wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32661

0.00118

0.00056

0

0.03784

0.66558

0.76428

0.22108

0.14515

0.13695

0.14355

0.11345

0

0.07928

0.6813

0.86137

0.16858

0.23079

0.19429

0.28296

0.21037

0

0.06567

0.66287

0.85739

0.36812

0.20239

0.1901

0.27497

0.19003

0

0.03736

0.68608

0.87369

0.64044

0.15289

0.14904

0.23483

0.12141

0

0.01892

0.67064

0.89201

0.81046

0.13225

0.11499

0.2146

0.04617

0

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

P DAMIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2020

09.02.2021

B Paweł

Luty 1988

Osoba

wspólnik

09.02.2021

08.02.2022

B Paweł

Luty 1988

Osoba

wspólnik

08.02.2022

B Paweł

Luty 1988

Osoba

wspólnik

08.02.2022

P Damian

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

24.03.2020

08.04.2021

P Damian

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

08.04.2021

08.02.2022

P Damian

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

24.03.2020

19.11.2020

M Paweł

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

24.03.2020

B Paweł

Luty 1988

Osoba

Udziałowcy

Bylina Paweł posiada 864 udziałów, które stanowią 72% firmy.

Put Damian posiada 336 udziałów, które stanowią 28% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2022 jest Bylina Paweł kontrolujący 72% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2021 do 08.02.2022 był Bylina Paweł kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 09.02.2021 do 08.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Bylina Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do TESTREVOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	GOODLOADING SP. Z O.O.	0000816430
2	SOXES POLAND SP. Z O.O.	0000615390
3	IKNOW2 SP. Z O.O.	0000808402
4	SWINTEG CONSULTING SP. Z O.O.	0000766617
5	MODUL SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ	0000404740
6	WOODEN ALIEN S.A.	0000809796
7	PROMNION SP. Z O.O.	0000970492
8	JTC SOFTWARE SP. Z O.O.	0000588031
9	WEBACTLY SP. Z O.O.	0000987803
10	PURE BOROWSKI SP. K.	0000843377
11	YOURVISION - IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000374078
12	SIGMA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000520567
13	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
14	FIGARO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000005863
15	SPECIAL SPACE SP. Z O.O.	0000703732
16	WEBCODERS.EU SP. Z O.O.	0000425692
17	SATELLITE POLAND SP. Z O.O.	0000967068
18	ICT PROZONE SP. Z O.O.	0000672681
19	SUNCON SP. Z O.O.	0000260293
20	CARPENDEV SP. Z O.O.	0000879547
21	THINQ SP. Z O.O.	0000334356
22	CWL SP. Z O.O.	0000235213
23	OVID WORKS S.A.	0000793229
24	JASNY PL SP. Z O.O.	0000538455
25	VAKABE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799043
26	DALETO SP. Z O.O.	0000815809
27	TWOGECKO SP. Z O.O.	0000621288
28	MC2 INNOVATIONS S.A.	0000754131
29	DSR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350735
30	COMPUTES GROUP SP. Z O.O.	0000107080

TESTREVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000832174 NIP 6452563868 REGON 385150770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TESTREVOLUTION

TESTREVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000832174 NIP
6452563868 REGON
385150770