Organizacja Gemat osiągnęła 608 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 608 697 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 989 zł.
Strata netto wyniosła 92 292 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -493 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 608 697 zł w 2019 roku. • 1 762 619 zł w 2018 roku. • 1 595 760 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -92 292 zł w 2019 roku. • 6845 zł w 2018 roku. • 4913 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemat wynosi 490 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 521 741 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 370 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 490 394 zł w 2019 roku. • 1 356 276 zł w 2018 roku. • 1 232 175 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gemat wynosi -88 tys. zł.
EBITDA Gemat wynosi -88 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -87 564 zł w
2019 roku. • 64 680 zł w
2018 roku. • 36 458 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -87 564 zł w
2019 roku. • 64 680 zł w
2018 roku. • 41 608 zł w
2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gemat wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2019 roku. • 2,85% w 2018 roku. • 2,85% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemat wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2019 roku. • 0,13% w 2018 roku. • 0,29% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Gemat charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gemat wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2019 roku. • 41 tys. zł w 2018 roku. • 38 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 1 tys. zł w 2018 roku. • 1 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39 tys. zł w 2019 roku. • 72 tys. zł w 2018 roku. • 69 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
137 177
zł.
Koszty operacyjne Gemat wyniosły
696 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-80 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 137 177 zł w 2019 roku • 237 409 zł w 2018 roku • 297 598 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2019 roku •
14% w 2018 roku •
19% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemat wyniosła 268 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 233 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -391 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 268 028 zł w 2019 roku. • 651 414 zł w 2018 roku. • 1 050 523 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemat wyniosły 155 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -348 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 155 233 zł w 2019 roku • 446 326 zł w 2018 roku • 852 282 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2019 roku • 69% w 2018 roku • 81% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemat wykazała przychody na poziomie 608 697 zł.
Organizacja zarobiła -92 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 1606 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku