Organizacja Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło osiągnęła 876 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 829 482 zł. Pozostałe przychody to 46 969 zł.
Całkowite koszty wyniosły 370 207 zł.
Zysk netto wyniósł 459 275 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 876 451 zł w 2024 roku. • 795 043 zł w 2023 roku. • 36 039 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 459 275 zł w 2024 roku. • 392 438 zł w 2023 roku. • 2 016 163 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wynosi 2 809 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 250 zł a 6 429 854 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 809 652 zł w 2024 roku. • 2 488 029 zł w 2023 roku. • 40 901 195 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wynosi 439 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 412 397 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 3 085 967 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 439 403 zł w
2024 roku. • 27 006 zł w
2023 roku. • 5 420 258 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 988 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 189 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 167 tys. zł w 2024 roku. • 158 tys. zł w 2023 roku. • 2,35 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
52 160
zł.
Koszty operacyjne Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wyniosły
417 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 52 160 zł w 2024 roku • 46 067 zł w 2023 roku • 7 022 247 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wyniosła 2 845 354 zł.
a
ktywa trwałe to 40 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 805 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 845 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 327 688 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 845 354 zł w 2024 roku. • 615 303 zł w 2023 roku. • 21 342 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wyniosły 2 327 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 845 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 327 688 zł w 2024 roku • 97 637 zł w 2023 roku • 9 595 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wykazała przychody na poziomie 876 451 zł.
Organizacja zarobiła 459 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 614 293 zł w 2022 roku
Organizacja Akwa - Terma Nieruchomości Lichota Żądło wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-98
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
+6 mies. 21 dni01-02-2024
2021
−5 mies. 27 dni21-04-2022
2020
−5 mies. 22 dni26-04-2021
2019
−7 mies. 6 dni13-03-2020
2018
−3 mies. 13 dni03-04-2019
2017
−3 mies. 5 dni11-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki