TOPDAW SP. Z O.O. | KRS: 0000464144

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

737 tys.

zysk

108 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRZOZA

Adres

ŁABISZYŃSKA, 1

Kod pocztowy

86-061

Rejestracja

2013-05-29

Rozpoczęcie działalności

2013-05-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE-REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Topdaw osiągnęła 737 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 737 067 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.

Całkowite koszty wyniosły 628 789 zł.

Zysk netto wyniósł 108 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 110 zł w 2024 roku.
• 723 476 zł w 2023 roku.
• 647 524 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 278 zł w 2024 roku.
• 123 900 zł w 2023 roku.
• 85 956 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

484795.81

54514.27

488795.43

54821.48

472968.68

-47808.78

498972.53

76881.26

574423.38

138939.61

647524.26

85955.73

723476.17

123900.45

737109.62

108278.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Topdaw wynosi 2 471 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 082 781 zł a 8 248 818 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 471 172 zł w 2024 roku.
• 2 436 439 zł w 2023 roku.
• 2 141 670 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

545142.7

1681267.63

6080071.16

548214.8

1721461.73

6273665

0

1460586.06

6108125.88

748458.8

1838436.64

6390737.32

861635.07

2245846.62

6971409.36

859557.3

2141669.79

7286208.16

1085214.26

2436438.61

7778769.96

1082781.4

2471172.26

8248817.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topdaw wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Topdaw wyniosły 513 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4745 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Topdaw wyniosła 3 031 963 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 821 050 zł.

a

ktywa obrotowe to 210 913 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 031 963 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 062 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 969 759 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 031 963 zł w 2024 roku.
• 3 066 378 zł w 2023 roku.
• 3 098 803 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3597215.73

3513569.11

3363009.29

3290592.8

3238122.06

3098803.45

3066378.08

3031963

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.4

0.11

0.02

0.04

0.38

0.11

-0.01

-0.03

0.13

-0.1

0.02

0.05

0.35

0.15

0.04

0.08

0.39

0.24

0.03

0.05

0.35

0.13

0.04

0.06

0.35

0.17

0.04

0.05

0.3

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Topdaw wyniosły 969 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 031 963 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 969 759 zł w 2024 roku
• 1 121 686 zł w 2023 roku
• 1 277 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3597215.73

2077197.94

0.58

3513569.11

1945152.86

0.55

3363009.29

1835977.82

0.55

3290592.8

1692908.47

0.51

3238122.06

1495269.72

0.46

3098803.45

1277251.41

0.41

3066378.08

1121685.59

0.37

3031963

969758.62

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Topdaw wykazała przychody na poziomie 737 110 zł.

Organizacja zarobiła 119 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 332 zł w 2024 roku
• 12 254 zł w 2023 roku
• 8502 zł w 2022 roku

Wartość

9620

9674

6424

7129

13741

8502

12254

11332

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Topdaw wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69537

0.56231

0.62301

0.59136

0.63911

0.82347

0.63118

0.56349

0.7272

0.71616

0.57391

0.62781

0.57045

0.66355

0.79258

0.6507

0.54592

0.72309

0.16489

0.56285

0.61953

0.56965

0.27916

0.57654

0.28327

0.1848

0.71063

0.72738

0.57883

0.61517

0.54948

0.6658

0.76372

0.62629

0.54948

0.73998

0.74165

0.58954

0.60529

0.51169

0.72056

0.77664

0.69868

0.59365

0.74894

0.69805

0.58537

0.58951

0.48324

0.63369

0.75218

0.65708

0.52565

0.68801

0.67651

0.55081

0.55263

0.46699

0.6432

0.75125

0.65347

0.53121

0.67277

0.66667

0.59958

0.63102

0.50507

0.57453

0.65464

0.60386

0.4728

0.67634

Powiązania

T DAWID - reprezentacja, wspólnik

T MIROSŁAWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2013

T Dawid

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

T Dawid

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

T Mirosława

Wrzesień 1955

Osoba

Udziałowcy

Tobolski Dawid posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do TOPDAW

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "OSKAR"	0000210872
2	MAXMIL SP. Z O.O.	0000056392
3	GRUPA ARENDA SP. Z O.O. SP. K.	0000571726
4	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW AKADEMII MEDYCZNEJ	0000146987
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "PRZYSZŁOŚĆ" W TARNOWIE	0000171616
7	PATAGORIA SP. Z O.O.	0000662209
8	INSTALATOR POLSKI SP. Z O.O.	0000043729
9	SPÓŁDZIELCZE STOW. BUDOWLANO-MIESZKANIOWE	0000070181
10	SATIO SP. Z O.O.	0000232960
11	TARGPOL S.A.	0000044511
12	FUNAR SP. Z O.O.	0000116770
13	SPÓJNIA SP. Z O.O.	0000122093
14	WIKTOR SP. Z O.O.	0000207408
15	TUJS SP. Z O.O.	0000623534
16	AKSON SP. Z O.O.	0000195910
17	TEX MODA SP. Z O.O.	0000010034
18	SPÓŁDZIELCZY DOM MIESZKALNY "DRZYMAŁÓWKA"	0000211641
19	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
20	JAM SP. Z O.O.	0000355584
21	ABC RENTAL SP. Z O.O.	0000756360
22	L&E SP. Z O.O.	0000402390
23	PENSION SP. Z O.O.	0000741234
24	SOLAR POLSKA NEW ENERGY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000782145
25	EMPIRIUM SP. Z O.O.	0000641765
26	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000059700
27	STRASZĘCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRASZĘCINIE	0000174327
28	NOVA 3 D SP. Z O.O.	0000196056
29	STOW. KUPCÓW GDAŃSKICH JANTAR	0000248094
30	VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O.	0000256626

TOPDAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464144 NIP 5542921242 REGON 341434237

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOPDAW

TOPDAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464144 NIP
5542921242 REGON
341434237