Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" osiągnęła 898 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 898 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 807 483 zł.
Zysk netto wyniósł 91 511 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 898 994 zł w 2024 roku.
• 1 041 044 zł w 2023 roku.
• 1 270 845 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 511 zł w 2024 roku.
• 161 997 zł w 2023 roku.
• 332 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" wynosi 183 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 811 zł w
2024 roku.
• 139 362 zł w
2023 roku.
• 337 865 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 219 zł w
2024 roku.
• 225 486 zł w
2023 roku.
• 438 883 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" wynosi 2 194 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
915 105 zł a 6 557 839 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -207 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 194 966 zł w 2024 roku.
• 2 502 980 zł w 2023 roku.
• 3 223 893 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 516
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" wyniosły 797 183
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 516 zł w 2024 roku
• 279 048 zł w 2023 roku
• 255 581 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" wyniosła 3 269 707 zł.
a
ktywa trwałe to 2 612 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 656 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 269 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 639 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 630 248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 269 708 zł w 2024 roku.
• 3 384 001 zł w 2023 roku.
• 3 704 932 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" wyniosły 1 630 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 269 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 630 248 zł w 2024 roku
• 1 836 051 zł w 2023 roku
• 2 306 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" wykazała przychody na poziomie 898 994 zł.
Organizacja zarobiła 100 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8960 zł w 2024 roku
• 30 725 zł w 2023 roku
• 4004 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "grokom" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.