Organizacja GT Projekty osiągnęła 3 554 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 554 077 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 085 930 zł.
Strata netto wyniosła 3 531 853 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 456 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 554 077 zł w 2022 roku. • 20 031 226 zł w 2021 roku. • 7 316 901 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -730 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 531 853 zł w 2022 roku. • 121 187 zł w 2021 roku. • -935 956 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GT Projekty wynosi 2 369 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 885 193 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 388 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 369 385 zł w 2022 roku. • 15 812 768 zł w 2021 roku. • 4 881 001 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GT Projekty wynosi -3,05 mln zł.
EBITDA GT Projekty wynosi -3,05 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
693 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 045 531 zł w
2022 roku. • 277 212 zł w
2021 roku. • -698 829 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
830 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 045 531 zł w
2022 roku. • 277 212 zł w
2021 roku. • -698 312 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GT Projekty wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2022 roku. • 2,99% w 2021 roku. • 2,99% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GT Projekty wynosi 8,6%. To oznacza, że firma ma szansę 8,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,364% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,6% w 2022 roku. • 0,64% w 2021 roku. • 2,01% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
GT Projekty charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GT Projekty wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 142 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
144 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 142 tys. zł w 2022 roku. • 801 tys. zł w 2021 roku. • 293 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 443 777
zł.
Koszty operacyjne GT Projekty wyniosły
6 599 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 443 777 zł w 2022 roku • 777 750 zł w 2021 roku • 714 738 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GT Projekty wyniosła 11 496 624 zł.
a
ktywa trwałe to 8 159 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 336 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 496 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -900 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 396 653 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -350 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 496 624 zł w 2022 roku. • 15 866 922 zł w 2021 roku. • 12 748 559 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 392%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GT Projekty wyniosły 12 396 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 496 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 479 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 396 653 zł w 2022 roku • 13 235 098 zł w 2021 roku • 12 744 469 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2022 roku • 83% w 2021 roku • 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GT Projekty wykazała przychody na poziomie 3 554 077 zł.
Organizacja zarobiła -3 531 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 531 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja GT Projekty wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−29 dni16-09-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Reprezentacja
Brak danych o reprezentacji.
Podobne organizacje do
GT PROJEKTY, KONSTRUKCJE, MONTAŻ