Organizacja Aristar Pawłowicz osiągnęła 21 027 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 855 314 zł. Pozostałe przychody to 172 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 360 555 zł.
Zysk netto wyniósł 9 494 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 709 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 027 465 zł w 2020 roku.
• 18 056 404 zł w 2019 roku.
• 15 516 507 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 235 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 494 759 zł w 2020 roku.
• 7 097 228 zł w 2019 roku.
• 5 283 669 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aristar Pawłowicz wynosi 9,33 mln zł.
EBITDA Aristar Pawłowicz wynosi 10,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 105 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 333 007 zł w
2020 roku.
• 7 159 239 zł w
2019 roku.
• 5 236 427 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 217 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 528 836 zł w
2020 roku.
• 8 357 194 zł w
2019 roku.
• 6 706 120 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aristar Pawłowicz wynosi 55 606 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 609 026 zł a 132 926 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 916 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 606 374 zł w 2020 roku.
• 44 987 601 zł w 2019 roku.
• 35 928 163 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aristar Pawłowicz wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.
• 1,85% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristar Pawłowicz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Aristar Pawłowicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aristar Pawłowicz wynosi 887 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
94 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 887 tys. zł w 2020 roku.
• 774 tys. zł w 2019 roku.
• 651 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,9 mln zł w 2020 roku.
• 1,42 mln zł w 2019 roku.
• 1,19 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 442 413
zł.
Koszty operacyjne Aristar Pawłowicz wyniosły 11 522 307
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 442 413 zł w 2020 roku
• 3 192 290 zł w 2019 roku
• 2 764 874 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2020 roku
•
29% w 2019 roku
•
27% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aristar Pawłowicz wyniosła 10 417 779 zł.
a
ktywa trwałe to 5 969 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 447 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 417 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 812 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 605 744 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 417 779 zł w 2020 roku.
• 10 424 740 zł w 2019 roku.
• 9 900 753 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aristar Pawłowicz wyniosły 5 605 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 417 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 605 744 zł w 2020 roku
• 4 343 289 zł w 2019 roku
• 3 968 553 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
• 40% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aristar Pawłowicz wykazała przychody na poziomie 21 027 465 zł.