Projektowanie i produkcja konstrukcji mechanicznych w automatyce przemysłowej|Oferowanie usług spawania i cięcia laserem|Programowanie robotów i systemów wizyjnych|Realizacja zrobotyzowanych linii produkcyjnych|Serwis i utrzymanie maszyn oraz urządzeń klienta
MDS Systems, z siedzibą we Wrocławiu, to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji konstrukcji mechanicznych w obszarze automatyki przemysłowej. W ciągu swojej działalności, MDS Systems zdobyło uznanie dzięki wysokiemu standardowi usług, terminowości oraz profesjonalizmowi swojego zespołu. Firma zyskała doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, co pozwala na dostosowanie usług do specyficznych potrzeb klientów. W MDS Systems szczególną uwagę przywiązuje się do indywidualnego podejścia do każdego projektu, który jest traktowany jako unikalne wyzwanie. Wykorzystując najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami, takie jak metodyka PRINCE2 oraz PMBOK, MDS Systems gwarantuje, że terminy realizacji są zawsze dotrzymywane, a klientom dostarczane są elastyczne i dostosowane rozwiązania. Misją firmy jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości rozwiązań, które spełniają oczekiwania klientów oraz stały rozwój i wprowadzanie nowych technologii, co z kolei przyczynia się do poprawy jakości oferowanych usług oraz produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MDS Systems osiągnęła 8 921 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 921 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 474 638 zł.
Zysk netto wyniósł 4 447 055 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 370 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 921 693 zł w 2023 roku. • 3 517 049 zł w 2022 roku. • 3 056 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 741 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 447 055 zł w 2023 roku. • 1 555 438 zł w 2022 roku. • 443 508 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDS Systems wynosi 25 299 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 563 482 zł a 62 258 771 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 724 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 299 498 zł w 2023 roku. • 8 566 452 zł w 2022 roku. • 3 811 631 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDS Systems wynosi 4,76 mln zł.
EBITDA MDS Systems wynosi 4,92 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
459 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 759 582 zł w
2023 roku. • 1 760 061 zł w
2022 roku. • 456 665 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
327 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 917 522 zł w
2023 roku. • 2 044 150 zł w
2022 roku. • 961 713 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDS Systems wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,28% w 2023 roku. • 1,41% w 2022 roku. • 1,44% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDS Systems wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,9% w 2023 roku. • 6,3% w 2022 roku. • 7,8% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MDS Systems charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDS Systems wynosi 303 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 889 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 889 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 303 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 889 tys. zł w 2023 roku. • 311 tys. zł w 2022 roku. • 122 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1376
zł.
Koszty operacyjne MDS Systems wyniosły
4 162 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-666 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1376 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDS Systems wyniosła 14 769 113 zł.
a
ktywa trwałe to 4 440 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 328 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 769 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 084 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 684 470 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -591 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 769 113 zł w 2023 roku. • 12 101 424 zł w 2022 roku. • 9 750 846 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 213%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDS Systems wyniosły 12 684 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 769 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 684 470 zł w 2023 roku • 14 463 836 zł w 2022 roku • 13 668 696 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2023 roku • 120% w 2022 roku • 140% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDS Systems wykazała przychody na poziomie 8 921 693 zł.
Organizacja zarobiła 4 447 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 447 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku