DBP EKO SP. Z O.O. | KRS: 0000337898

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

5,1 mln

zysk

699 tys.

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAWICZ

Adres

HALLERA, 2a

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2009-09-25

Rozpoczęcie działalności

2009-09-25

Kapitał zakładowy

2500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opakowań z metali Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Produkcja pojemników metalowych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DBP EKO osiągnęła 5 127 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 127 803 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 429 110 zł.

Zysk netto wyniósł 698 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 127 803 zł w 2024 roku.
• 7 460 738 zł w 2023 roku.
• 7 139 446 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 693 zł w 2024 roku.
• 2 515 184 zł w 2023 roku.
• 1 546 319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4381219.1

838098.51

4740144.47

1377997.96

5117854.7

1316605.56

5117854.7

1316605.56

4458755.48

855868.82

7139445.61

1546319.18

7460737.91

2515183.72

5127802.65

698693.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DBP EKO wynosi 721 tys. zł.

EBITDA DBP EKO wynosi 901 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 75 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 720 792 zł w 2024 roku.
• 2 588 618 zł w 2023 roku.
• 1 657 478 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 68 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 901 301 zł w 2024 roku.
• 2 750 717 zł w 2023 roku.
• 1 819 577 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DBP EKO wynosi 17 258 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 986 931 zł a 58 906 852 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 931 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 258 342 zł w 2024 roku.
• 25 555 575 zł w 2023 roku.
• 19 579 534 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4461207.42

10734414.19

23793106.24

5494705.89

14166794.04

29305098.08

6482160.06

15160485.43

34571520.32

6482160.06

15160485.43

34571520.32

6688133.22

13870866.67

39866067.92

8634627.12

19579534.25

46051344.64

10521014.91

25555575.06

56112079.52

6986931.1

17258342.28

58906851.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DBP EKO wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DBP EKO wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DBP EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DBP EKO wynosi 903 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,95 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 2,95 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 903 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 746 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,95 mln zł w 2024 roku.
• 2,81 mln zł w 2023 roku.
• 2,3 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 550 458 zł.

Koszty operacyjne DBP EKO wyniosły 4 407 011 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 230 117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 550 458 zł w 2024 roku
• 2 193 381 zł w 2023 roku
• 1 948 330 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DBP EKO wyniosła 15 318 390 zł.

a

ktywa trwałe to 9 394 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 923 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 318 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 726 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 318 390 zł w 2024 roku.
• 14 791 231 zł w 2023 roku.
• 13 758 757 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10987642.81

11077431.54

11647261.22

12036588.27

13758757.37

14791231.48

15318390.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.14

0.28

0.19

0.12

0.19

0.34

0.29

0.11

0.15

0.29

0.26

0.11

0.15

0.29

0.26

0.07

0.09

0.21

0.19

0.11

0.13

0.23

0.22

0.17

0.18

0.35

0.34

0.05

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DBP EKO wyniosły 591 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 318 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -635 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 677 zł w 2024 roku
• 763 212 zł w 2023 roku
• 2 245 921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10987642.81

5039366.25

0.46

11077431.54

3751157.02

0.34

11647261.22

3004381.14

0.26

11647261.22

3004381.14

0.26

12036588.27

2070071.29

0.17

13758757.37

2245921.21

0.16

14791231.48

763211.6

0.05

15318390.47

591677.48

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DBP EKO wykazała przychody na poziomie 5 127 803 zł.

Organizacja zarobiła 716 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2436 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 396 zł w 2024 roku
• 16 182 zł w 2023 roku
• 9521 zł w 2022 roku

Wartość

342

5917

103

2560

9521

16182

17396

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja DBP EKO wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88521

0.67086

0.85814

0.40125

0.89056

0.92773

0.68896

0.56762

0.51661

0.91336

0.68755

0.86596

0.3113

0.91575

0.93784

0.7246

0.56929

0.59854

0.90589

0.69411

0.866

0.25583

0.88507

0.9

0.67023

0.51056

0.49096

0.8959

0.7119

0.8597

0.2547

0.8757

0.89765

0.6806

0.51816

0.52822

0.82433

0.66073

0.85449

0.19064

0.82973

0.84038

0.54528

0.39938

0.53925

0.86955

0.7134

0.85983

0.18361

0.84749

0.84609

0.60772

0.44958

0.57524

0.90777

0.70662

0.86561

0.10555

0.91653

0.91415

0.72128

0.52694

0.61832

0.79098

0.61594

0.85246

0.0916

0.78581

0.7529

0.52966

0.38532

0.60823

Powiązania

DBP PRODUCTS - wspólnik

P SZYMON - prokurent

P DAWID - prokurent

G KAROLINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2009

01.04.2010

Dbp Products

Organizacja

wspólnik

25.09.2009

01.04.2010

"dbp" Gmbh

Organizacja

wspólnik

25.09.2009

01.04.2010

P Antoni

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

01.04.2010

05.03.2012

P Antoni

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

14.10.2013

20.07.2015

P Antoni

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

05.03.2012

14.10.2013

P Antoni

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

20.07.2015

Dbp Products

Organizacja

prokurent

25.09.2009

20.07.2015

P Antoni

Czerwiec 1951

Osoba

prokurent

25.09.2009

05.03.2012

P Aleksander

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

20.07.2015

01.06.2018

P Aleksander

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

01.06.2018

P Dawid

Styczeń 1999

Osoba

prokurent

25.11.2021

P Szymon

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

25.09.2009

30.12.2013

J Piotr

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

30.12.2013

25.04.2022

N Henryk

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

25.04.2022

G Karolina

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Dbp Products posiada 50000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.07.2015 jest Dbp Products kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2013 do 20.07.2015 był Pieprzyk Antoni kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.03.2012 do 14.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Pieprzyk Antoni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DBP EKO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000377490
2	NORAUTRON MECHANICS SP. Z O.O.	0000841363
3	GLOBUS SP. Z O.O.	0000060186
4	ZWM DOJNIKOWSCY SP. Z O.O.	0000911625
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TEST" SP. Z O.O.	0000218580
6	TOOLMAX SP. Z O.O.	0000376219
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "CHEM	0000022129
8	"ESJOT" STANISŁAW JANOWSKI SP. K.	0000156460
9	RM MOTORS MAREK KODZIK SP. K.	0000979264
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000131192
11	POLKOKS ELEKTRONICS SP. Z O.O.	0000605768
12	RAFAŁ KORCZYK P.R.U.H. "INKOMET-ERTECH" SP. Z O.O.	0000574935
13	ZAMPAP KRAPKOWICE SP. Z O.O.	0000850706
14	HYTC SP. Z O.O.	0000815820
15	EGOÉ PLUS A.S. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000502550
16	KK SERVICE PLUS SP. Z O.O.	0000614466
17	FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "TAR-STAL" J. I J. KAWA	0000144261
18	JKJ METAL SP. Z O.O.	0000507893
19	ECOSERV SP. Z O.O.	0000712770
20	POLCYNK SP. Z O.O.	0000199614
21	KONTER SP. Z O.O.	0000440878
22	EUROSTAIR POLSKA SP. Z O.O.	0000612256
23	SPANTECH POLAND SP. Z O.O.	0000819128
24	KONSTRUKCJE ŻYWIEC JERZY OBROCKI MACIEJ OBROCKI	0000796615
25	PROMOTECH - KM SP. Z O.O.	0000111795
26	ZWM WARAKSA SP. Z O.O.	0000725258
27	4TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000534362
28	REPRO-SERVICE POL SP. Z O.O.	0000187781
29	H.K. - PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY SP. Z O.O.	0000103609
30	NORDIC FASTENING GROUP SP. Z O.O.	0000286339

DBP EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337898 NIP 6991933338 REGON 301217382

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DBP EKO

DBP EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337898 NIP
6991933338 REGON
301217382