MW TECHNIC SP. Z O.O. | KRS: 0000679266

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

14,2 mln

zysk

-13 tys.

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

REGUŁY

Adres

UL. STANISŁAWA BODYCHA, 73A

Kod pocztowy

05-816

Rejestracja

2017-05-19

Rozpoczęcie działalności

2017-05-19

Kapitał zakładowy

660000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MW Technic osiągnęła 14 230 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 214 790 zł. Pozostałe przychody to 15 229 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 228 151 zł.

Strata netto wyniosła 13 361 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 889 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 230 019 zł w 2024 roku.
• 21 739 841 zł w 2023 roku.
• 3 206 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 361 zł w 2024 roku.
• 1 244 651 zł w 2023 roku.
• 538 842 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1004858.67

-945981.06

6675490.59

12775.45

6289045.3

433642.89

3876738.53

-2119664.26

13465298.96

297932.62

3206702.29

538841.96

21739840.65

1244650.56

14230018.95

-13360.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MW Technic wynosi 168 tys. zł.

EBITDA MW Technic wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 184 zł w 2024 roku.
• 1 473 063 zł w 2023 roku.
• 647 284 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 272 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 127 930 zł w 2024 roku.
• 1 754 194 zł w 2023 roku.
• 901 499 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MW Technic wynosi 10 819 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 35 575 047 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 301 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 819 204 zł w 2024 roku.
• 20 814 375 zł w 2023 roku.
• 4 702 227 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1706316.77

5527525.28

127754.5

5547421.44

16688726.47

1371224.75

7298493.17

15722613.25

0

2584492.35

9691846.32

4926.01

10173522.47

33663247.4

409057.49

4702226.85

8016755.72

1342545.4

20814374.74

54349601.63

0

10819204.06

35575047.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Technic wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MW Technic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 454 426 zł.

Koszty operacyjne MW Technic wyniosły 14 046 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 389 322 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 454 426 zł w 2024 roku
• 1 005 650 zł w 2023 roku
• 706 254 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MW Technic wyniosła 8 429 855 zł.

a

ktywa trwałe to 1 829 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 600 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 429 855 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 776 700 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 653 156 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 429 855 zł w 2024 roku.
• 15 651 614 zł w 2023 roku.
• 12 824 527 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2536766.16

3879107.53

6309308.87

4074348.05

12942689.09

12824526.6

15651614.25

8429855.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

-0.68

-0.94

0

0.01

0

0.07

0.24

0.08

0.07

-0.52

7.28

-0.55

0.02

45.36

0.03

0.02

0.04

0.99

0.2

0.17

0.08

0.7

0.07

0.06

0

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MW Technic wyniosły 6 653 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 429 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 785 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 653 156 zł w 2024 roku
• 13 861 554 zł w 2023 roku
• 12 279 117 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2536766.16

1154884.84

0.46

3879107.53

2484450.76

0.64

6309308.87

4481009.21

0.71

4074348.05

4365712.65

1.07

12942689.09

12936121.07

1

12824526.6

12279116.62

0.96

15651614.25

13861553.71

0.89

8429855.34

6653155.66

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MW Technic wykazała przychody na poziomie 14 230 019 zł.

Organizacja zarobiła 91 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 195 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 115% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 028 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 195 zł w 2024 roku
• 249 531 zł w 2023 roku
• 30 751 zł w 2022 roku

Wartość

0

30750.53

249531

105195

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja MW Technic wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03364

0.485

0.66822

0.4001

0.07332

0.07098

0.0768

0.05384

0

0.50818

0.73443

0.73712

0.56068

0.27435

0.30875

0.2779

0.30514

0

0.80271

0.72698

0.80039

0.62873

0.64244

0.62268

0.58939

0.60224

0

0.01308

0.66472

0.73019

0.83511

0.0907

0.08182

0.0589

0.99306

0

0.70373

0.80073

0.86348

0.82955

0.33889

0.35681

0.40008

0.99844

0

0.75473

0.58811

0.85169

0.81686

0.79359

0.81609

0.45932

0.90602

0.68655

0.84535

0.85125

0.86961

0.7921

0.55448

0.52809

0.56912

0.807

0.87809

0.23477

0.78049

0.76971

0.75436

0.28993

0.30258

0.2979

0.20358

0.8028

Powiązania

P WOJCIECH - wspólnik

K RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2017

06.12.2023

Climatic

Organizacja

wspólnik

19.05.2017

09.08.2017

Climatic

Organizacja

wspólnik

06.12.2023

K Radosław

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

06.12.2023

12.03.2024

P Aleksander

Październik 1974

Osoba

wspólnik

12.03.2024

P Wojciech

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

19.05.2017

06.12.2023

P Aleksander

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

06.12.2023

K Radosław

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Panek Wojciech posiada 5940 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kober Radosław posiada 660 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest Panek Wojciech kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2023 do 12.03.2024 był Panek Aleksander kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 09.08.2017 do 06.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Climatic . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MW TECHNIC

	Organizacja	Numer KRS
1	NORAUTRON MECHANICS SP. Z O.O.	0000841363
2	SKM SP. Z O.O.	0000156403
3	ELEKTRON SP. Z O.O.	0001022315
4	TOOLMAX SP. Z O.O.	0000376219
5	BUDOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000080057
6	WETCAB SP. Z O.O.	0000149018
7	4TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000534362
8	PRINOTH SP. Z O.O.	0000686541
9	DIMA SP. Z O.O.	0000254629
10	RM MOTORS MAREK KODZIK SP. K.	0000979264
11	ECOSERV SP. Z O.O.	0000712770
12	RAWI MET SP. Z O.O.	0000261875
13	KTS IMPORT EXPORT GMBH SP. Z O.O.	0000200847
14	CRIST KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000462790
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000131192
16	RAFAŁ KORCZYK P.R.U.H. "INKOMET-ERTECH" SP. Z O.O.	0000574935
17	JKJ METAL SP. Z O.O.	0000507893
18	K500 SP. Z O.O.	0000825678
19	PROMOTECH - KM SP. Z O.O.	0000111795
20	ZWM DOJNIKOWSCY SP. Z O.O.	0000911625
21	AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII I USŁUG	0000060240
22	PAMET KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000939837
23	GP SP. Z O.O.	0000209994
24	WEHA SP. Z O.O.	0000009928
25	GLOBUS SP. Z O.O.	0000060186
26	STEEL CONSTRUCTIONS "AGICO"	0000426115
27	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000377490
28	HAL-SPAW SP. Z O.O.	0000295289
29	KAPEO LASER SP. Z O.O.	0000468604
30	MDS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000394308

MW TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679266 NIP 5342548005 REGON 367333332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MW TECHNIC

MW TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679266 NIP
5342548005 REGON
367333332