SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Norautron Mechanics osiągnęła 24 026 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 026 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 281 106 zł.
Strata netto wyniosła 1 254 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 805 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 026 142 zł w 2024 roku.
• 22 338 330 zł w 2023 roku.
• 23 871 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -250 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 254 964 zł w 2024 roku.
• -460 955 zł w 2023 roku.
• 1 155 925 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Norautron Mechanics wynosi -893 tys. zł.
EBITDA Norautron Mechanics wynosi 647 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Norautron Mechanics wynosi 19 785 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 065 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 957 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 785 954 zł w 2024 roku.
• 19 750 881 zł w 2023 roku.
• 25 742 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norautron Mechanics wynosi 3,53%. To oznacza, że firma ma szansę 3,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,693% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,53% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Norautron Mechanics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 350 540
zł.
Koszty operacyjne Norautron Mechanics wyniosły 24 918 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 670 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 350 540 zł w 2024 roku
• 7 360 542 zł w 2023 roku
• 6 206 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Norautron Mechanics wyniosła 14 938 723 zł.
a
ktywa trwałe to 7 797 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 141 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 938 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 024 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 914 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 987 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 938 723 zł w 2024 roku.
• 14 664 568 zł w 2023 roku.
• 14 359 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Norautron Mechanics wyniosły 9 914 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 938 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 982 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 914 022 zł w 2024 roku
• 8 186 353 zł w 2023 roku
• 7 420 682 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Norautron Mechanics wykazała przychody na poziomie 24 026 142 zł.
Organizacja zarobiła -1 254 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 254 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 33 338 zł w 2023 roku
• 216 499 zł w 2022 roku