Specjalizacja w projektowaniu i wytwarzaniu konstrukcji stalowych.
Kompleksowe usługi obejmujące montaż oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji.
Szkółka spawaczy prowadzona pod nadzorem GSI SLV Berlin.
Ustalanie wysokich standardów jakości w spawalnictwie zgodnie z normami EN.
Wieloletnie doświadczenie i nowoczesny park maszynowy.
Tarmetal Sp. z o.o. to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku. Początkowo specjalizowała się w produkcji automatów i maszyn do gier, jednak z biegiem lat firma ewoluowała, koncentrując się na projektowaniu oraz wytwarzaniu konstrukcji stalowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu, Tarmetal oferuje kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, produkcję, zabezpieczenie antykorozyjne oraz montaż konstrukcji stalowych. W ofercie znajdują się m.in. hale, magazyny, obiekty handlowe oraz maszty. Firma posiada certyfikaty przyznane przez niemiecką jednostkę GSI SLV Berlin, co zapewnia, że kwalifikacje spawaczy są uznawane w całej Unii Europejskiej. Tarmetal zainwestował w rozwój swoich pracowników, tworząc szkółkę spawaczy, która jest nadzorowana przez eksperta z Niemiec. Przeprowadza kursy spawania metodą MAG i MMA, odpowiadając na potrzeby rynku. Z roku na rok firma zwiększa swoje kompetencje, co pozwala jej na realizację zamówień zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tarmetal osiągnęła 26 067 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 057 152 zł. Pozostałe przychody to 10 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 619 004 zł.
Zysk netto wyniósł 438 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 506 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 067 371 zł w 2024 roku.
• 38 894 443 zł w 2023 roku.
• 21 364 145 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 148 zł w 2024 roku.
• 1 115 403 zł w 2023 roku.
• 396 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tarmetal wynosi 992 tys. zł.
EBITDA Tarmetal wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 991 758 zł w
2024 roku.
• 1 721 168 zł w
2023 roku.
• 639 794 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 166 382 zł w
2024 roku.
• 1 942 684 zł w
2023 roku.
• 724 808 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarmetal wynosi 20 916 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 785 724 zł a 65 168 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 172 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 916 564 zł w 2024 roku.
• 32 558 486 zł w 2023 roku.
• 17 182 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tarmetal wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarmetal wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tarmetal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tarmetal wynosi 355 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 355 tys. zł w 2024 roku.
• 776 tys. zł w 2023 roku.
• 412 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,56 mln zł w 2023 roku.
• 855 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 907 868
zł.
Koszty operacyjne Tarmetal wyniosły 25 065 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 234 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 907 868 zł w 2024 roku
• 2 101 584 zł w 2023 roku
• 1 684 838 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarmetal wyniosła 14 213 108 zł.
a
ktywa trwałe to 3 548 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 665 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 213 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 380 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 832 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 461 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 213 108 zł w 2024 roku.
• 15 437 368 zł w 2023 roku.
• 11 878 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarmetal wyniosły 11 832 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 213 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 120 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 832 143 zł w 2024 roku
• 12 547 708 zł w 2023 roku
• 10 075 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarmetal wykazała przychody na poziomie 26 067 371 zł.
Organizacja zarobiła 571 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 808 zł w 2024 roku
• 263 331 zł w 2023 roku
• 99 952 zł w 2022 roku