SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDZU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Saturn Fitness osiągnęła 4 362 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 362 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 171 859 zł.
Zysk netto wyniósł 1 190 195 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 090 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 362 054 zł w 2022 roku. • 2 254 123 zł w 2021 roku. • 2 270 941 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 297 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 190 195 zł w 2022 roku. • -1 640 963 zł w 2021 roku. • -1 314 342 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saturn Fitness wynosi 7 668 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 662 734 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 917 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 668 817 zł w 2022 roku. • 1 502 748 zł w 2021 roku. • 1 513 960 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saturn Fitness wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Saturn Fitness wynosi 1,19 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Saturn Fitness wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku. • 6 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Saturn Fitness wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,376% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2022 roku. • 2,99% w 2021 roku. • 2,99% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saturn Fitness wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,404% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,68% w 2022 roku. • 4,67% w 2021 roku. • 2,66% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Saturn Fitness charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Saturn Fitness wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 238 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 238 tys. zł w 2022 roku. • 90 tys. zł w 2021 roku. • 91 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 188 547
zł.
Koszty operacyjne Saturn Fitness wyniosły
3 171 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
297 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 188 547 zł w 2022 roku • 708 085 zł w 2021 roku • 871 764 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2022 roku •
18% w 2021 roku •
24% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saturn Fitness wyniosła 7 058 000 zł.
a
ktywa trwałe to 720 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 337 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 058 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 145 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 203 341 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 764 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 058 000 zł w 2022 roku. • 5 004 650 zł w 2021 roku. • 8 697 148 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saturn Fitness wyniosły 9 203 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 058 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 300 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 203 341 zł w 2022 roku • 8 401 032 zł w 2021 roku • 10 372 252 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 130% w 2022 roku • 168% w 2021 roku • 119% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saturn Fitness wykazała przychody na poziomie 4 362 054 zł.
Organizacja zarobiła 1 190 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 190 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku