SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST SĄ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Organizacja i prowadzenie zajęć tenisowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.|Dostęp do 29 kortów tenisowych w sezonie letnim, w tym kortów krytych.|Usługi profesjonalnej kadry trenerskiej w ramach Akademii Tenisowej Warszawianka.|Możliwość uczestnictwa w lokalnych i krajowych turniejach tenisowych.|Zaplecze sportowe obejmujące szatnie, prysznice oraz restaurację.
Klub Tenisowy Warszawianka to wiodący ośrodek tenisowy w Polsce, zlokalizowany w malowniczym otoczeniu w centrum Warszawy. Oferuje szeroki wachlarz usług, zarówno dla profesjonalnych tenisistów, jak i dla amatorów, w tym dostęp do licznych kortów, zróżnicowanych zajęć tenisowych oraz profesjonalną kadrę trenerską. Klub dysponuje 29 kortami tenisowymi w seasonie letnim, w tym 12 kortów zewnętrznych, a także 16 kortami krytymi w sezonie zimowym, co zapewnia możliwość gry przez cały rok. Warszawianka przygotowuje korty o idealnych warunkach do gry, z odpowiednim oświetleniem i możliwością korzystania z obiektów podczas niekorzystnej pogody. Dodatkowo w obiekcie znajdują się szatnie, prysznice oraz restauracja, co sprawia, że jest to doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu. Klub organizuje również ciekawe wydarzenia i turnieje tenisowe, w których uczestniczą zarówno lokalni, jak i krajowi zawodnicy, co podkreśla jego rolę w promocji tenisa w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Klub Tenisowy Warszawianka osiągnęła 9 789 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 737 066 zł. Pozostałe przychody to 52 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 145 733 zł.
Zysk netto wyniósł 1 644 187 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 264 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 789 921 zł w 2024 roku. • 8 433 108 zł w 2023 roku. • 7 261 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
689 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 644 187 zł w 2024 roku. • 224 384 zł w 2023 roku. • 264 313 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Klub Tenisowy Warszawianka wynosi 17 455 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 392 755 zł a 24 399 381 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 353 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 455 740 zł w
2024 roku. • 9 574 634 zł w
2023 roku. • 8 748 954 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klub Tenisowy Warszawianka wynosi 2,19 mln zł.
EBITDA Klub Tenisowy Warszawianka wynosi 2,32 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
880 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 186 763 zł w
2024 roku. • 613 470 zł w
2023 roku. • 424 853 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
926 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 318 014 zł w
2024 roku. • 769 637 zł w
2023 roku. • 465 642 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Klub Tenisowy Warszawianka wynosi 9 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Klub Tenisowy Warszawianka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2024 (MSiG nr 131/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 644895. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/622470/24/161]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 644894. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/622470/24/760]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 729736. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/518957/23/830]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 729735. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/518957/23/429]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1063321. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/444424/22/490]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1063320. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/444424/22/89]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 828328. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/334142/21/267]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 828327. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/334142/21/866]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 878604. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/251620/20/991]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 878603. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/251620/20/590]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
)
X V. W P I S Y D O
Poz. 181371. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16739/20/714]
Rzuć okiemMSiG 76/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MERLINIEGO nr domu 9 kod pocztowy
02-511 poczta WARSZAWA-MOKOTÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
PIASECZYŃSKA nr domu 71 kod pocztowy 00-765
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 660993. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/144547/19/250]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 660992. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/144547/19/849]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 394583. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/236633/18/384]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 394582. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2005.
[RDF/236632/18/983]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 198585. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000225568. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.01.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/41661/17/54]
MSiG 131/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 216486. „KLUB TENISOWY WARSZAWIANKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225568. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34533/16/995]
MSiG 146/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Klub Tenisowy Warszawianka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klub Tenisowy Warszawianka wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Klub Tenisowy Warszawianka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Klub Tenisowy Warszawianka wynosi 386 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
131 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 386 tys. zł w 2024 roku. • 151 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 622 zł w 2019 roku. • 14 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,18 mln zł w 2024 roku. • 846 tys. zł w 2023 roku. • 801 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 521 923
zł.
Koszty operacyjne Klub Tenisowy Warszawianka wyniosły
7 550 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 521 923 zł w 2024 roku • 1 568 063 zł w 2023 roku • 1 260 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,2% w 2024 roku •
20,3% w 2023 roku •
18,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klub Tenisowy Warszawianka wyniosła 7 375 624 zł.
a
ktywa trwałe to 6 446 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 929 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 375 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 875 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 500 513 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 287 340 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 934 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 375 624 zł sumy bilansowej i 5 875 112 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 893 807 zł sumy bilansowej i 4 230 924 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 950 304 zł sumy bilansowej i 4 006 540 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,99%.
Marża operacyjna wyniosła 22,46%.
Marża netto wyniosła 16,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klub Tenisowy Warszawianka wyniosły 1 500 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 375 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 221 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 500 513 zł w 2024 roku • 3 662 883 zł w 2023 roku • 3 943 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Klub Tenisowy Warszawianka ma 1 500 513 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 546 031 zł (36%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 446 703 zł (30%), rezerwy i rozliczenia 278 698 zł (19%); 2 mniejsze pozycje razem 222 081 zł (15%).
Pozostali, 7000 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 7000 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
36%
14%
30%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
546 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
209 tys. zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
447 tys. zł
30%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
279 tys. zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 36% (w 2021: 19%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 8% (2021) do 30% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Klub Tenisowy Warszawianka wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (929 114 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 214 815 zł) o 285 701 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
929 tys. zł
1,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 115 tys. zł należności i inne: 814 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2024 roku • 1,16 w 2023 roku • 1,2 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Klub Tenisowy Warszawianka: dług wobec banków i pożyczkodawców 446 703 zł, gotówka 114 782 zł. Do tego 82 563 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 206 819 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 500 513 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 83 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł447 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców447 tys. zł
gotówka115 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 207 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10,6 raza.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 83 tys. zł do 3,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 447 tys. zł • 2023: 1,7 mln zł • 2022: 1,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 10,6 raza • 2023: 2,2 raza • 2022: 2,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Klub Tenisowy Warszawianka wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -14 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 355 135 zł, z czego 355 135 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
26 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe355 tys. zł
klienci są winni firmie 355 tys. zł
do 12 miesięcy355 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku • 27 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Klub Tenisowy Warszawianka wynoszą 7 514 329 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 099 141 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 493 804 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 355 608 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,5 mln zł
Usługi obce4,1 mln zł · 55%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 18%
Podatki i opłaty225 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia166 tys. zł · 2%
Amortyzacja131 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe43 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,5 mln zł w 2024 roku • 7,7 mln zł w 2023 roku • 6,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Klub Tenisowy Warszawianka wykazała przychody na poziomie 9 789 921 zł.
Organizacja zarobiła 1 999 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 355 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 644 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
123 224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 355 602 zł w 2024 roku • 152 595 zł w 2023 roku • 109 155 zł w 2022 roku
Organizacja Klub Tenisowy Warszawianka wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 736 722,32
– od jednostek powiązanych259 214,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 736 722,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 514 329,38
I. Amortyzacja131 251,36
II. Zużycie materiałów i energii1 493 803,57
III. Usługi obce4 099 140,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)225 441,48
V. Wynagrodzenia1 355 607,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)166 314,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe42 769,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 222 392,94
D. Pozostałe przychody operacyjne343,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne343,41
E. Pozostałe koszty operacyjne35 973,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych34 070,47
III. Inne koszty operacyjne1 903,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 186 762,83
G. Przychody finansowe52 854,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)52 854,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe239 828,44
I. Odsetki, w tym: (+1)206 819,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne33 009,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 999 789,33
J. Podatek dochodowy355 602,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 644 187,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Klub Tenisowy Warszawianka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 147 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 27 dni09-12-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Platan Group posiada 2800 udziałów, które stanowią 70% firmy.
