SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, WÓWCZAS KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Wilanów ONE osiągnęła 33 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 33 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły -29 326 zł.
Zysk netto wyniósł 29 326 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -538 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 750 zł w 2022 roku. • 531 144 zł w 2021 roku. • 4 180 172 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 286 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 29 326 zł w 2022 roku. • 77 967 zł w 2021 roku. • 2 305 309 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilanów ONE wynosi 1 022 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 625 zł a 4 708 894 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 159 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 022 722 zł w 2022 roku. • 1 526 886 zł w 2021 roku. • 12 008 015 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilanów ONE wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,71% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilanów ONE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,462% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 5,7% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Wilanów ONE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilanów ONE wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 412 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 412 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2022 roku. • 166 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 412 tys. zł w 2022 roku. • 402 tys. zł w 2021 roku. • 622 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wilanów ONE wyniosły
4424
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilanów ONE wyniosła 1 200 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 200 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 177 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 833 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -161 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 200 056 zł w 2022 roku. • 1 170 112 zł w 2021 roku. • 4 358 121 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilanów ONE wyniosły 22 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 849 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 833 zł w 2022 roku • 22 214 zł w 2021 roku • 18 451 920 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 191.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2022 roku • 2% w 2021 roku • 423% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilanów ONE wykazała przychody na poziomie 33 750 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wilanów ONE wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 484 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+484
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−29 dni16-06-2023
2021
+8 mies. 4 dni16-06-2023
2020
+12 mies. 2 dni12-10-2022
2019
+16 mies. 17 dni24-02-2022
2018
+14 mies. 10 dni17-09-2020
2017
+1 mies. 2 dni16-08-2018
2012
+61 mies. 25 dni13-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Afi Europe N.v. posiada 31328
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2021 jest Afi Europe N.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2020 do 15.10.2021
był Afi Europe N.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.01.2015 do 09.03.2020 najwięcej udziałów posiadał A.i.e.e. Overschie B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.