Oferowanie domów energooszczędnych i wyposażonych w rekuperację
Posiadanie niezbędnych certyfikatów, w tym CE
Działalność na rynku krajowym oraz za granicą
T&R Deweloper sp. z o.o. to firma budowlana, która specjalizuje się w konstrukcji domów w technologii SIP (Structural Insulated Panels) w całej Polsce. Od momentu rozpoczęcia działalności w 2015 roku, firma szybko zdobyła uznanie dzięki swojej innowacyjnej metodzie budowy, która łączy w sobie energooszczędność oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Domy wznoszone przez T&R Deweloper są dostosowywane do potrzeb klientów z opcją 'pod klucz', co oznacza, że klienci otrzymują gotowy do zamieszkania obiekt. Technologia SIP PANEL, wykorzystywana w procesie budowy, oferuje liczne korzyści, takie jak niższe koszty budowy i eksploatacji, krótki czas realizacji oraz wysoką efektywność energetyczną. Ściany budynków osiągają współczynnik efektywności energetycznej o około 66% wyższy w porównaniu do tradycyjnych budynków wznoszonych z cegieł czy pustaków. T&R Deweloper posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, w tym certyfikat CE, co potwierdza jakość i bezpieczeństwo ich produktów budowlanych. Firma dysponuje domem pokazowym w Rzeszowie, gdzie klienci mogą zobaczyć technologię SIP w praktyce oraz poznać pełen zakres oferowanych usług, które obejmują również systemy rekuperacji oraz konstrukcję więźby dachowej. Zasięg działalności firmy obejmuje nie tylko Polskę, ale także rejony takie jak Austria, Belgia, Francja, czy Norwegia, co czyni ją jednym z bardziej rozpoznawalnych graczy na rynku budowlanym w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja T&r Deweloper osiągnęła 116 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 902 zł.
Strata netto wyniosła 12 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -134 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 691 zł w 2024 roku.
• 42 753 zł w 2023 roku.
• 108 663 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 212 zł w 2024 roku.
• -73 714 zł w 2023 roku.
• -310 630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T&r Deweloper wynosi 9 tys. zł.
EBITDA T&r Deweloper wynosi 9 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8591 zł w
2024 roku.
• -40 318 zł w
2023 roku.
• -294 695 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9206 zł w
2024 roku.
• -39 394 zł w
2023 roku.
• -292 845 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T&r Deweloper wynosi 135 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 306 799 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 81 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 319 zł w 2024 roku.
• 95 186 zł w 2023 roku.
• 194 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T&r Deweloper wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T&r Deweloper wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
T&r Deweloper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla T&r Deweloper wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne T&r Deweloper wyniosły 108 099
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-72 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T&r Deweloper wyniosła 1 074 068 zł.
a
ktywa trwałe to 1471 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 072 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 074 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 997 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 074 068 zł w 2024 roku.
• 1 124 663 zł w 2023 roku.
• 1 298 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T&r Deweloper wyniosły 997 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 074 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 997 369 zł w 2024 roku
• 1 035 751 zł w 2023 roku
• 1 135 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T&r Deweloper wykazała przychody na poziomie 116 691 zł.
Organizacja zarobiła -12 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja T&r Deweloper wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.