Organizacja Gościniec POD Majerzem osiągnęła 204 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 102 zł.
Strata netto wyniosła 143 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 926 zł w 2024 roku.
• 250 843 zł w 2023 roku.
• 236 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 176 zł w 2024 roku.
• -103 917 zł w 2023 roku.
• -159 404 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gościniec POD Majerzem wynosi 136 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 512 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 618 zł w 2024 roku.
• 167 229 zł w 2023 roku.
• 157 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gościniec POD Majerzem wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gościniec POD Majerzem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Gościniec POD Majerzem wyniosły 281 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 79 793 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gościniec POD Majerzem wyniosła 2 371 948 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 281 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 371 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 616 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 988 307 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 371 948 zł w 2024 roku.
• 2 445 478 zł w 2023 roku.
• 2 507 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gościniec POD Majerzem wyniosły 3 988 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 371 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 988 307 zł w 2024 roku
• 3 918 660 zł w 2023 roku
• 3 876 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gościniec POD Majerzem wykazała przychody na poziomie 204 926 zł.
Organizacja zarobiła -143 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku