GRUPA P-5 SP. Z O.O. | KRS: 0000527712

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

195 tys.

zysk

-101 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

AL. JANA KILIŃSKIEGO, 12A

Kod pocztowy

09-402

Rejestracja

2014-10-28

Rozpoczęcie działalności

2014-11-03

Kapitał zakładowy

2809278,83 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność wspomagająca edukację Badanie rynku i opinii publicznej Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność organizatorów turystyki Działalność pośredników turystycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa p-5 osiągnęła 195 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 183 808 zł. Pozostałe przychody to 11 207 zł.

Całkowite koszty wyniosły 284 807 zł.

Strata netto wyniosła 101 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 014 zł w 2024 roku.
• 212 368 zł w 2023 roku.
• 165 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 000 zł w 2024 roku.
• 7554 zł w 2023 roku.
• 21 768 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

171370.4

9211.46

233179.55

65750.14

172552.36

26313.83

108943.08

-22788.42

121669.87

-16748.83

165972.8

21767.68

212368.43

7554.24

195014.2

-100999.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa p-5 wynosi -112 tys. zł.

EBITDA Grupa p-5 wynosi -31 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -112 153 zł w 2024 roku.
• -5906 zł w 2023 roku.
• 16 707 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 140 zł w 2024 roku.
• 57 898 zł w 2023 roku.
• 80 510 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa p-5 wynosi 2 171 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 889 445 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 171 780 zł w 2024 roku.
• 2 289 317 zł w 2023 roku.
• 2 309 574 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

92114.6

2207227.12

10966049.84

349769.32

2523900.54

11229050.4

258828.54

2345472.55

11334305.72

0

2180719.73

11243152.04

0

2176642.63

11176156.72

217676.8

2309574.4

11263227.44

75542.4

2289316.74

11293444.4

0

2171780.34

10889444.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa p-5 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa p-5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8930 zł.

Koszty operacyjne Grupa p-5 wyniosły 295 960 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8930 zł w 2024 roku
• 11 130 zł w 2023 roku
• 11 140 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa p-5 wyniosła 2 765 786 zł.

a

ktywa trwałe to 2 546 948 zł.

a

ktywa obrotowe to 218 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 765 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 722 361 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 425 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 765 786 zł w 2024 roku.
• 2 859 383 zł w 2023 roku.
• 2 860 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2767416.68

2835178.5

2864140.72

2835778.13

2828803.24

2860598.61

2859382.71

2765785.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -61%.

Marża netto wyniosła -52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.02

0.28

0.01

0.06

0.15

-0.01

-0.39

-0.21

-0.01

-0.1

-0.14

0.01

0.1

0.13

0

-0.03

0.04

-0.04

-0.61

-0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa p-5 wyniosły 43 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 765 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 425 zł w 2024 roku
• 36 022 zł w 2023 roku
• 44 792 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2767416.68

25904.22

0.01

2835178.5

27915.9

0.01

2864140.72

30564.29

0.01

2835778.13

24990.12

0.01

2828803.24

34764.06

0.01

2860598.61

44791.75

0.02

2859382.71

36021.61

0.01

2765785.92

43424.75

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa p-5 wykazała przychody na poziomie 195 014 zł.

Organizacja zarobiła -101 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4811

0

1127

7372

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa p-5 wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65867

0.4595

0.6489

0.13396

0.61902

0.54238

0.37405

0.26946

0

0.75629

0.4773

0.66074

0.13421

0.91791

0.89907

0.6595

0.48785

0.73544

0.66388

0.43861

0.6549

0.13054

0.78518

0.55991

0.58122

0.43812

0

0.43775

0.40823

0.64754

0.12822

0.45054

0.3156

0.53313

0.36342

0.81545

0.3079

0.39751

0.6345

0.12248

0.33156

0.3625

0.37229

0.27108

0.80695

0.58882

0.38744

0.61722

0.13146

0.63735

0.52744

0.51675

0.39909

0

0.56571

0.36979

0.59156

0.103

0.52132

0.31497

0.36212

0.26803

0

0.20365

0.30423

0.53799

0.11833

0.138

0.11784

0.25509

0.19124

0

Powiązania

ZESPÓŁ EDUKACJI "WIEDZA" - powstanie organizacji

INNO PV - powiązanie zwrotne

K TOMASZ - wspólnik

K JOLANTA - wspólnik

M MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.10.2014

Zespół Edukacji "wiedza"

Organizacja

wspólnik

28.10.2014

29.03.2017

K Jolanta

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

29.03.2017

K Jolanta

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

28.10.2014

29.03.2017

R Henryk

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

29.03.2017

M Małgorzata

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

29.03.2017

K Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

28.10.2014

M Małgorzata

Sierpień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

25.02.2025

Inno Pv

Organizacja

Udziałowcy

Kruszewska Jolanta posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kruszewski Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Mosińska Małgorzata posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2017 jest Kruszewska Jolanta kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2014 do 29.03.2017 była Kruszewska Jolanta kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do GRUPA P-5

	Organizacja	Numer KRS
1	ZŁOTE LWY SP. Z O.O.	0000338300
2	KORA SP. Z O.O.	0000136993
3	HOTEL CHOJNIK SP. Z O.O.	0000435624
4	RIVERTON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000262694
5	PALACE ORNONTOWICE SP. Z O.O.	0000293531
6	PAULINUM SP. Z O.O.	0000091037
7	CENTRUM USŁUGOWE WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ SP. Z O.O.	0000661163
8	ELBANA SP. Z O.O.	0000082252
9	UBS SP. Z O.O.	0000485723
10	WENECJA SP. Z O.O.	0000255360
11	ENERSA SP. Z O.O.	0000425992
12	DWÓR KALISZKI SP. Z O.O.	0000739472
13	BIEBRZA SP. Z O.O.	0000060835
14	HOTELE WŁOCŁAWEK SP. Z O.O.	0000011572
15	IZABELLA SP. Z O.O.	0000106212
16	AVIATOR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000429389
17	OSTRZYCKI LAS DOMKI SP. Z O.O.	0000948457
18	MAXONI SP. Z O.O.	0000458007
19	MAŁY MŁYN SP. Z O.O.	0000300237
20	HORYZONT SP. Z O.O.	0000211122
21	SPA-INVEST SP. Z O.O.	0000049343
22	KRESOWIANKA SP. Z O.O.	0000224555
23	"RODZONE" DARIUSZ MALINOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000322402
24	KRAMARSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000687285
25	CELBYT SP. Z O.O.	0000080505
26	OMIKRON SP. Z O.O.	0000145098
27	ZIELONE WZGÓRZE SP. Z O.O.	0000334125
28	BELFORT SP. Z O.O.	0000168353
29	ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W SŁAWIE SP. Z O.O.	0001045680
30	WINNICE JAWOREK SP. Z O.O.	0000308442

GRUPA P-5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527712 NIP 7743221392 REGON 360053612

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA P-5

GRUPA P-5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527712 NIP
7743221392 REGON
360053612