Organizacja Keja osiągnęła 1 296 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 295 158 zł. Pozostałe przychody to 1341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 617 165 zł.
Strata netto wyniosła 322 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 296 499 zł w 2024 roku.
• 1 656 180 zł w 2023 roku.
• 1 498 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -322 007 zł w 2024 roku.
• -163 043 zł w 2023 roku.
• -350 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keja wynosi 864 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 241 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 864 333 zł w 2024 roku.
• 1 104 120 zł w 2023 roku.
• 998 700 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keja wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 591 089
zł.
Koszty operacyjne Keja wyniosły 1 618 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 591 089 zł w 2024 roku
• 563 744 zł w 2023 roku
• 586 236 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keja wyniosła 2 489 969 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 291 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 489 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -997 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 487 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 489 969 zł w 2024 roku.
• 2 564 738 zł w 2023 roku.
• 2 625 775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 276.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18863.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18948.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keja wyniosły 3 487 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 489 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 487 171 zł w 2024 roku
• 3 239 933 zł w 2023 roku
• 3 137 927 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 232.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keja wykazała przychody na poziomie 1 296 499 zł.
Organizacja zarobiła -322 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -322 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku