PALAZZO IN FORTEZZA SP. Z O.O. | KRS: 0000694301

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

11 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

8 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CZEMIERNIKI

Adres

ZAMKOWA, 19

Kod pocztowy

21-306

Rejestracja

2017-09-08

Rozpoczęcie działalności

2017-09-08

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Ruchome placówki gastronomiczne Działalność muzeów Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Palazzo IN Fortezza osiągnęła 11 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4952 zł. Pozostałe przychody to 6318 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 518 zł.

Strata netto wyniosła 80 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 270 zł w 2024 roku.
• 11 867 zł w 2023 roku.
• 8954 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 566 zł w 2024 roku.
• -80 012 zł w 2023 roku.
• -154 636 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

12156.78

-182474.08

18906.33

-119437.93

8376.53

-163468.53

7449.76

-148238.75

8953.53

-154635.64

11866.91

-80011.63

11270.06

-80565.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Palazzo IN Fortezza wynosi -36 tys. zł.

EBITDA Palazzo IN Fortezza wynosi -12 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Palazzo IN Fortezza wynosi 7513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 175 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7513 zł w 2024 roku.
• 7911 zł w 2023 roku.
• 5969 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8104.52

30391.95

0

12604.22

47265.83

0

5584.35

20941.33

0

4966.51

18624.4

0

5969.02

22383.83

0

7911.27

29667.28

0

7513.37

28175.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Palazzo IN Fortezza wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palazzo IN Fortezza wynosi 3,50%. To oznacza, że firma ma szansę 3,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,492% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,50% w 2024 roku.
• 3,50% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Palazzo IN Fortezza charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Palazzo IN Fortezza wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Palazzo IN Fortezza wyniosły 40 835 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Palazzo IN Fortezza wyniosła 2 334 593 zł.

a

ktywa trwałe to 1 880 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 453 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 334 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -918 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 253 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 334 593 zł w 2024 roku.
• 2 366 388 zł w 2023 roku.
• 2 396 716 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2492147.11

2488440.89

2456737.32

2431649.35

2396715.73

2366388.1

2334592.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -725%.

Marża netto wyniosła -715%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.06

-4.99

-15.01

-0.05

0.41

0.1

-6.32

-0.07

0.36

-5.79

-19.52

-0.06

0.25

-3.14

-19.9

-0.06

0.2

-6.13

-17.27

-0.03

0.1

-6.69

-6.74

-0.03

0.09

-7.25

-7.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Palazzo IN Fortezza wyniosły 3 253 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 334 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 253 425 zł w 2024 roku
• 3 204 655 zł w 2023 roku
• 3 154 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2492147.11

2664621.19

1.07

2488440.89

2780352.9

1.12

2456737.32

2912117.86

1.19

2431649.35

3035268.64

1.25

2396715.73

3154970.66

1.32

2366388.1

3204654.66

1.35

2334592.6

3253424.66

1.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Palazzo IN Fortezza wykazała przychody na poziomie 11 270 zł.

Organizacja zarobiła -80 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Palazzo IN Fortezza wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.377

0.00561

0

0.12345

0.3279

0.63984

0.7994

0.06533

0.07843

0.19311

0.92977

0

0.14047

0.33782

0.63566

0.81596

0.08816

0.65099

0.22179

0.77907

0

0.28312

0.30179

0.62574

0.80244

0.0566

0.07394

0.32897

0.76022

0

0.18087

0.30153

0.6132

0.81302

0.06388

0.08703

0.23952

0.70579

0

0.12016

0.28951

0.59597

0.84558

0.05345

0.06101

0.18235

0.63495

0

0.18756

0.2625

0.56903

0.85089

0.06123

0.06076

0.25486

0.5677

0

0.22187

0.20453

0.51426

0.85633

0.06188

0.05242

0.28283

0.55856

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROSKŁAD" - powiązanie zwrotne

W PAULINA - wspólnik

J MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2017

J Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

08.09.2017

W Paulina

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

08.09.2017

J Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

01.06.2022

22.08.2022

Przedsiębiorstwo Handlowe "agroskład"

Organizacja

Udziałowcy

Jabłoński Mateusz posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wyszkowska Paulina posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PALAZZO IN FORTEZZA

	Organizacja	Numer KRS
1	SELEKT SP. Z O.O.	0000622953
2	SFV INVESTMENT SP. Z O.O.	0000414515
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KOPCIOWICE	0000160337
4	J200 HOTEL INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000777548
5	RADZIEJOWICE 8 SP. Z O.O.	0000621210
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROJAN"	0000170557
7	GOŚCINIEC POD MAJERZEM SP. Z O.O.	0000373225
8	GAWOTEL SP. Z O.O.	0000277416
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANTYKI-MSV SP. Z O.O.	0000209971
10	KOWALIG SP. Z O.O.	0000769743
11	FUNDACJA REZYDENCJA OPATÓW HENRYKOWSKICH W SIEROSZOWIE	0000612537
12	POZIOM 601 SP. Z O.O.	0000804567
13	FORT FALENTY SP. Z O.O.	0000245520
14	BATU 2 SP. Z O.O.	0001053795
15	BIEBRZA SP. Z O.O.	0000060835
16	CIECHOCIŃSKIE ŁAZIENKI SP. Z O.O.	0000319575
17	EQUICLUB SP. Z O.O.	0000447511
18	POLONIA HOTEL GROUP SP. Z O.O.	0000600302
19	ACTIVA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000821060
20	GALA MASTER POLAND SP. Z O.O.	0001067973
21	HORYZONT SP. Z O.O.	0000211122
22	HOTELE SZABLEWSKI SP. Z O.O.	0000712868
23	HOTEL MAX LUBOŃ SP. Z O.O.	0000839940
24	AGLOR SP. Z O.O.	0000601711
25	AMADO SP. Z O.O.	0000808008
26	OLLE SP. Z O.O.	0000930167
27	MTB SP. Z O.O.	0000759897
28	PARKOWA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000899761
29	PLATINIUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000390018
30	ZŁOTE LWY SP. Z O.O.	0000338300

PALAZZO IN FORTEZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694301 NIP 5381856998 REGON 368222095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALAZZO IN FORTEZZA

PALAZZO IN FORTEZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694301 NIP
5381856998 REGON
368222095