PALAZZO IN FORTEZZA SP. Z O.O. | KRS: 0000694301

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

11 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

8 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CZEMIERNIKI

Adres

ZAMKOWA, 19

Kod pocztowy

21-306

Rejestracja

2017-09-08

Rozpoczęcie działalności

2017-09-08

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Ruchome placówki gastronomiczne Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność muzeów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Palazzo IN Fortezza osiągnęła 11 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4952 zł. Pozostałe przychody to 6318 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 518 zł.

Strata netto wyniosła 80 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 270 zł w 2024 roku.
• 11 867 zł w 2023 roku.
• 8954 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 566 zł w 2024 roku.
• -80 012 zł w 2023 roku.
• -154 636 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

12156.78

-182474.08

18906.33

-119437.93

8376.53

-163468.53

7449.76

-148238.75

8953.53

-154635.64

11866.91

-80011.63

11270.06

-80565.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Palazzo IN Fortezza wynosi -36 tys. zł.

EBITDA Palazzo IN Fortezza wynosi -12 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Palazzo IN Fortezza wynosi 7513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 175 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7513 zł w 2024 roku.
• 7911 zł w 2023 roku.
• 5969 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8104.52

30391.95

0

12604.22

47265.83

0

5584.35

20941.33

0

4966.51

18624.4

0

5969.02

22383.83

0

7911.27

29667.28

0

7513.37

28175.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palazzo IN Fortezza wynosi 4,01%. To oznacza, że firma ma szansę 4,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,563% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,01% w 2024 roku.
• 4,01% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Palazzo IN Fortezza charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Palazzo IN Fortezza wyniosły 40 835 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Palazzo IN Fortezza wyniosła 2 334 593 zł.

a

ktywa trwałe to 1 880 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 453 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 334 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -918 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 253 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 334 593 zł w 2024 roku.
• 2 366 388 zł w 2023 roku.
• 2 396 716 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2492147.11

2488440.89

2456737.32

2431649.35

2396715.73

2366388.1

2334592.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -725%.

Marża netto wyniosła -715%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.06

-4.99

-15.01

-0.05

0.41

0.1

-6.32

-0.07

0.36

-5.79

-19.52

-0.06

0.25

-3.14

-19.9

-0.06

0.2

-6.13

-17.27

-0.03

0.1

-6.69

-6.74

-0.03

0.09

-7.25

-7.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Palazzo IN Fortezza wyniosły 3 253 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 334 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 253 425 zł w 2024 roku
• 3 204 655 zł w 2023 roku
• 3 154 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2492147.11

2664621.19

1.07

2488440.89

2780352.9

1.12

2456737.32

2912117.86

1.19

2431649.35

3035268.64

1.25

2396715.73

3154970.66

1.32

2366388.1

3204654.66

1.35

2334592.6

3253424.66

1.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Palazzo IN Fortezza wykazała przychody na poziomie 11 270 zł.

Organizacja zarobiła -80 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Palazzo IN Fortezza wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37714

0.00561

0

0.12387

0.3273

0.63926

0.8

0.0653

0.07888

0.19288

0.92972

0

0.14089

0.33726

0.63511

0.81625

0.08812

0.65115

0.22152

0.779

0

0.2837

0.30036

0.62508

0.80231

0.05653

0.07385

0.32885

0.75938

0

0.18224

0.30051

0.61194

0.81238

0.06393

0.08707

0.24024

0.70629

0

0.12115

0.2876

0.59426

0.84472

0.05396

0.06114

0.1827

0.63456

0

0.18933

0.25633

0.56304

0.85017

0.06036

0.061

0.25444

0.56644

0

0.22018

0.19964

0.50939

0.8581

0.06062

0.04894

0.27763

0.56214

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROSKŁAD" - powiązanie zwrotne

W PAULINA - wspólnik

J MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2017

J Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

08.09.2017

W Paulina

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

08.09.2017

J Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

01.06.2022

22.08.2022

Przedsiębiorstwo Handlowe "agroskład"

Organizacja

Udziałowcy

Wyszkowska Paulina posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jabłoński Mateusz posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PALAZZO IN FORTEZZA

	Organizacja	Numer KRS
1	MTB SP. Z O.O.	0000759897
2	CIECHOCIŃSKIE ŁAZIENKI SP. Z O.O.	0000319575
3	SELEKT SP. Z O.O.	0000622953
4	ZAMEK DOMANICE SP. Z O.O.	0000660593
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KOPCIOWICE	0000160337
6	KOWALIG SP. Z O.O.	0000769743
7	BIEBRZA SP. Z O.O.	0000060835
8	ANTICO SP. Z O.O.	0000067299
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROJAN"	0000170557
10	GOŚCINIEC POD MAJERZEM SP. Z O.O.	0000373225
11	EQUICLUB SP. Z O.O.	0000447511
12	FUNDACJA REZYDENCJA OPATÓW HENRYKOWSKICH W SIEROSZOWIE	0000612537
13	HOTELS BY HR EASY CRACOW SP. Z O.O.	0000817292
14	RADZIEJOWICE 8 SP. Z O.O.	0000621210
15	ACTIVA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000821060
16	ASTRA ART SP. Z O.O.	0000562415
17	GAWOTEL SP. Z O.O.	0000277416
18	NOTÓWKA SP. Z O.O.	0000143158
19	J200 HOTEL INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000777548
20	PALACE ORNONTOWICE SP. Z O.O.	0000293531
21	ROYAL INVESTMENT HOTELS SP. Z O.O.	0000952989
22	FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ	0000181540
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANTYKI-MSV SP. Z O.O.	0000209971
24	AGLOR SP. Z O.O.	0000601711
25	INVITE SP. Z O.O.	0000590171
26	KPCOM SP. Z O.O.	0000508541
27	OLLE SP. Z O.O.	0000930167
28	CELBYT SP. Z O.O.	0000080505
29	HEBAN HOTEL SP. Z O.O.	0000085503
30	AMADO SP. Z O.O.	0000808008

PALAZZO IN FORTEZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694301 NIP 5381856998 REGON 368222095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALAZZO IN FORTEZZA

PALAZZO IN FORTEZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694301 NIP
5381856998 REGON
368222095