SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI CO DO CZYNNOŚCI W WYNIKU, KTÓRYCH MOŻĘ NASTĄPIĆ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 150.000,00 ZŁ PRZYSŁUGUJE 2 CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI CO DO CZYNNOŚCI, W WYNIKU KTÓRYCH MOŻE NASTĄPIĆ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
Organizacja Ziobro osiągnęła 18 308 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 308 887 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 644 446 zł.
Zysk netto wyniósł 664 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 191 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 308 887 zł w 2024 roku.
• 18 265 204 zł w 2023 roku.
• 21 286 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 664 441 zł w 2024 roku.
• 770 184 zł w 2023 roku.
• 474 396 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziobro wynosi 676 tys. zł.
EBITDA Ziobro wynosi 813 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 675 648 zł w
2024 roku.
• 778 835 zł w
2023 roku.
• 592 843 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 813 457 zł w
2024 roku.
• 905 573 zł w
2023 roku.
• 714 278 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziobro wynosi 17 476 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 612 860 zł a 45 772 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 326 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 476 549 zł w 2024 roku.
• 17 372 067 zł w 2023 roku.
• 17 625 777 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ziobro wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziobro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ziobro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ziobro wynosi 529 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 963 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 963 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 529 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 446 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 963 tys. zł w 2024 roku.
• 865 tys. zł w 2023 roku.
• 851 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 330 372
zł.
Koszty operacyjne Ziobro wyniosły 17 633 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 330 372 zł w 2024 roku
• 1 175 410 zł w 2023 roku
• 1 022 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziobro wyniosła 4 798 024 zł.
a
ktywa trwałe to 732 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 065 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 798 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 483 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 314 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 798 024 zł w 2024 roku.
• 3 761 480 zł w 2023 roku.
• 3 402 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziobro wyniosły 1 314 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 798 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 314 211 zł w 2024 roku
• 942 109 zł w 2023 roku
• 1 353 750 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziobro wykazała przychody na poziomie 18 308 887 zł.
Organizacja zarobiła 675 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 206 zł w 2024 roku
• 8607 zł w 2023 roku
• 118 446 zł w 2022 roku