NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY | KRS: 0000307588

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

19,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

STALOWA, 4

Kod pocztowy

10-900

Rejestracja

2008-06-05

Rozpoczęcie działalności

2004-04-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naftkom osiągnęła 19 407 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 355 526 zł. Pozostałe przychody to 51 656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 128 225 zł.

Zysk netto wyniósł 1 227 300 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -176 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 407 182 zł w 2024 roku.
• 19 103 064 zł w 2023 roku.
• 27 927 457 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 227 300 zł w 2024 roku.
• 840 616 zł w 2023 roku.
• 1 109 098 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20645000

1071000

24799000

1239000

23214211.65

1348212.36

23214211.65

1348212.36

22789174.39

1374371.37

27927456.64

1109098.36

19103064.44

840616.15

19407181.62

1227300.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naftkom wynosi 1,18 mln zł.

EBITDA Naftkom wynosi 1,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 178 807 zł w 2024 roku.
• 834 051 zł w 2023 roku.
• 1 115 388 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 234 446 zł w 2024 roku.
• 885 950 zł w 2023 roku.
• 1 179 775 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naftkom wynosi 19 603 307 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 755 984 zł a 48 517 954 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 603 307 zł w 2024 roku.
• 17 961 602 zł w 2023 roku.
• 25 195 933 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1809000

19856333.33

51612500

1936500

23425166.67

61997500

1549368.1

22418358.64

58035529.13

1549368.1

22418358.64

58035529.13

2133970.37

22824238.77

56972935.98

2141234.74

25195932.6

69818641.6

1863761.01

17961601.9

47757661.1

1755984.49

19603307.37

48517954.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftkom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Naftkom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 845 zł.

Koszty operacyjne Naftkom wyniosły 18 176 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 845 zł w 2024 roku
• 169 129 zł w 2023 roku
• 137 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naftkom wyniosła 3 541 097 zł.

a

ktywa trwałe to 858 547 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 682 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 541 097 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 341 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 199 785 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 541 097 zł w 2024 roku.
• 3 828 879 zł w 2023 roku.
• 4 550 177 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3848000

3824000

3667800.65

4681885.41

4550177.44

3828879.42

3541097.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.44

0.05

0.32

0.48

0.05

0.37

0.65

0.06

0.37

0.65

0.06

0.29

0.48

0.06

0.24

0.39

0.04

0.22

0.34

0.04

0.35

0.52

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naftkom wyniosły 1 199 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 541 097 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 199 785 zł w 2024 roku
• 1 343 865 zł w 2023 roku
• 1 695 198 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3848000

1436000

0.37

3824000

1242000

0.32

3667800.65

1601976.51

0.44

3667800.65

1601976.51

0.44

4681885.41

1836591.59

0.39

4550177.44

1695197.79

0.37

3828879.42

1343864.74

0.35

3541097.35

1199784.7

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naftkom wykazała przychody na poziomie 19 407 182 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Naftkom wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95338

0.80518

0.70018

0.38053

0.87743

0.85868

0.95233

0.83415

0

0.94931

0.82007

0.70103

0.33485

0.86316

0.84989

0.95023

0.84777

0

0.92906

0.79126

0.67863

0.44022

0.87385

0.87166

0.95298

0.89321

0

0.90622

0.8227

0.65303

0.43795

0.79317

0.76034

0.92921

0.86457

0

0.87342

0.73216

0.68945

0.40393

0.82977

0.81596

0.89637

0.80711

0.8704

0.70954

0.6597

0.38673

0.8053

0.76483

0.87588

0.7917

0.83404

0.63256

0.60596

0.39429

0.80262

0.76538

0.88632

0.80427

0.84183

0.60997

0.5411

0.43191

0.84

0.81477

0.93008

0.86561

Powiązania

L JACEK - reprezentacja, wspólnik

L ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2008

L Anna

Luty 1973

Osoba

wspólnik

05.06.2008

L Jacek

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

05.06.2008

L Anna

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

05.06.2008

L Jacek

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NAFTKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI	0000006112
2	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
3	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
4	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
5	OKTAN SP. Z O.O.	0000026941
6	CETAN SP. Z O.O.	0000150008
7	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
8	STA-GAZ STAŃCZYK SP. J.	0000744746
9	STACJE PALIW "ANGIELSCY" MAŁGORZATA ANGIELSKA-ŚLUSARSKA,	0000081814
10	TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.	0000779527
11	IRDA SP. Z O.O.	0000355411
12	MDH SP. Z O.O.	0000520488
13	SKIERGAZ HENRYK SAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000639914
14	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
15	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,	0000020448
17	ORYKS SP. Z O.O.	0000515048
18	RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000682181
19	ZIOBRO SP. Z O.O.	0000336400
20	FIRMA "MAZUR" SP. J. ANDRZEJ I DARIUSZ MAZUR	0000091642
21	K.J.BAL - Z.E.JENDRO SP. J.	0000109152
22	EUROBAZA SP. Z O.O.	0000168643
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
24	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
25	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARKO" M.E.R.M. WIECZOREK	0000109869
26	P.P.H.U. "ROJA" SP. Z O.O.	0000758071
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EXPORT - IMPORT KARPOL	0000271009
29	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
30	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761

NAFTKOM SPÓŁKA JAWNA JACEK I ANNA LISEWSCY KRS 0000307588 NIP 7393402057 REGON 519607890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAFTKOM

NAFTKOM SPÓŁKA JAWNA JACEK I ANNA LISEWSCY KRS
0000307588 NIP
7393402057 REGON
519607890