Organizacja Ekologiczne Drogi osiągnęła 105 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 608 zł.
Strata netto wyniosła 291 606 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 105 001 zł w 2018 roku. • 222 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -151 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -291 606 zł w 2018 roku. • -139 766 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekologiczne Drogi wynosi 70 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 262 503 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 001 zł w 2018 roku. • 148 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekologiczne Drogi wynosi -258 tys. zł.
EBITDA Ekologiczne Drogi wynosi -256 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -258 215 zł w
2018 roku. • -139 704 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
118 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -256 215 zł w
2018 roku. • -137 704 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekologiczne Drogi wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 0,79% w 2018 roku. • 0,79% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekologiczne Drogi wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,789% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,5% w 2018 roku. • 9,2% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Ekologiczne Drogi charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekologiczne Drogi wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2017 a 2018 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2018 roku. • 0 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
200 000
zł.
Koszty operacyjne Ekologiczne Drogi wyniosły
363 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią
55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 200 000 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
55.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55% w 2018 roku •
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekologiczne Drogi wyniosła 869 211 zł.
a
ktywa trwałe to 419 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 869 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -311 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 180 240 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 869 211 zł w 2018 roku. • 899 068 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła -246%.
Marża netto wyniosła -278%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -626 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69606 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62631 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekologiczne Drogi wyniosły 1 180 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 869 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 180 240 zł w 2018 roku • 918 490 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 136% w 2018 roku • 102% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekologiczne Drogi wykazała przychody na poziomie 105 001 zł.
Organizacja zarobiła -291 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -291 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Ekologiczne Drogi wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 852 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 126 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+852
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+4 mies. 6 dni18-11-2019
2017
+1 mies.14-08-2018
2015
+25 mies. 10 dni14-08-2018
2013
+49 mies. 21 dni14-08-2018
2012
+61 mies. 22 dni10-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leda Adam posiada 246
udziałów,
które stanowią
45.1% firmy.
Hatossy Andrzej posiada 225
udziałów,
które stanowią
41.2% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2017 jest Leda Adam kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2016 do 20.06.2017
był Leda Adam kontrolując 45% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2012 do 05.02.2016: • Strumiński Paweł (25% udziałów) • Hatossy Roman (25% udziałów)