Specjalizacja w bezpieczeństwie informatycznym i kryptografii kwantowej|Realizacja projektów współfinansowanych przez UE|Oferowanie szkoleń IT z akredytacją EITCI|Prace badawczo-rozwojowe w nowoczesnych technologiach|Dynamiczne poszukiwanie współpracy z różnymi podmiotami
CompSecur to nowoczesna firma z sektora IT, która koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa informatycznego. Organizacja jest aktywna w kilku kluczowych dziedzinach, w tym kryptografii kwantowej, edukacji IT oraz wsparciu programów unijnych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, które odpowiadają na współczesne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa danych, zwłaszcza w kontekście potencjalnego wykorzystania komputerów kwantowych. CompSecur uczestniczy w licznych projektach europejskich, zdobywając fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co potwierdza ich umiejętności w efektywnym pozyskiwaniu dofinansowań. W ofercie znajduje się również szeroka gama szkoleń informatycznych, akredytowanych przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI. Organizacja, jako zorientowana na stały rozwój, poszukuje nowych partnerów do współpracy, aby wspólnie rozwijać innowacyjne projekty technologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compsecur osiągnęła 402 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 402 637 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 395 642 zł.
Zysk netto wyniósł 6995 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -216 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 402 637 zł w 2024 roku. • 679 827 zł w 2023 roku. • 1 363 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6995 zł w 2024 roku. • -366 257 zł w 2023 roku. • 236 888 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compsecur wynosi 490 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 951 zł a 1 035 914 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 119 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 490 639 zł w 2024 roku. • 642 206 zł w 2023 roku. • 2 077 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compsecur wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Compsecur wynosi 7 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7105 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 248 644 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7105 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 248 644 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Compsecur wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compsecur wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Compsecur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Compsecur wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 91 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 103 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
123 007
zł.
Koszty operacyjne Compsecur wyniosły
395 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-155 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 123 007 zł w 2024 roku • 424 665 zł w 2023 roku • 605 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
48% w 2023 roku •
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compsecur wyniosła 351 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 351 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 450 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -182 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 351 429 zł w 2024 roku. • 361 533 zł w 2023 roku. • 496 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compsecur wyniosły 92 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 92 450 zł w 2024 roku • 109 550 zł w 2023 roku • 201 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compsecur wykazała przychody na poziomie 402 637 zł.
Organizacja zarobiła 6995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Compsecur wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 dni26-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Jacak Janusz posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Jacak Janusz (25% udziałów) • Jacak Witold (25% udziałów) • Tomczak Przemysław (25% udziałów) • Donderowicz Wojciech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2008 do 13.11.2009: • Jacak Janusz (25% udziałów) • Jacak Witold (25% udziałów) • Tomczak Przemysław (25% udziałów) • Donderowicz Wojciech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2008 do 02.07.2008: • Jacak Janusz (25% udziałów) • Jacak Witold (25% udziałów) • Tomczak Przemysław (25% udziałów) • Donderowicz Wojciech (25% udziałów)