Skup i sprzedaż zbóż: pszenica, rzepak, kukurydza|Przechowywanie zboża w elewatorze na korzystnych warunkach|Badania jakościowe zbóż: wilgotność, zanieczyszczenia|Regularna aktualizacja cen skupu zbóż|Dobre lokalizacje punktów skupu: Małuszów, Oleśnica
Firma TOMY M & M, prowadzona przez Tomasza Cisaka i Pawła Mamonia, specjalizuje się w obrocie artykułami spożywczymi, zwłaszcza różnymi rodzajami zbóż. Jej działalność obejmuje zarówno skup, jak i sprzedaż zbóż, z możliwością przechowywania ich w elewatorze. W czasie żniw 2022 firma prowadziła skup zbóż bezpośrednio z pola oraz z magazynów w Małuszowie i Oleśnicy. TOMY M & M stawia na jakość, przeprowadzając badania zbóż pod kątem wilgotności, białka, zanieczyszczeń oraz innych parametrów. Dodatkową usługą, która wyróżnia firmę na rynku, jest możliwość długoterminowego przechowywania zboża, co oferowane jest na atrakcyjnych warunkach finansowych. Ceny za skup różnych rodzajów zbóż są regularnie aktualizowane, co zapewnia transparentność i dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych. Misją firmy jest wspieranie rolników poprzez kompleksową obsługę w zakresie zakupu oraz przechowywania zbóż, co czyni ich partnerem z wyboru w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomy M & C Tomasz Cisak osiągnęła 3 743 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 737 219 zł. Pozostałe przychody to 6325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 846 729 zł.
Zysk netto wyniósł 896 815 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
23 836 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 743 543 zł w 2022 roku. • 6 463 702 zł w 2021 roku. • 51 417 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
764 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 896 815 zł w 2022 roku. • -26 529 zł w 2021 roku. • -632 851 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 6 250 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
549 763 zł a 11 765 878 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
14 219 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 250 200 zł w
2022 roku. • 3 925 482 zł w
2021 roku. • 34 689 910 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 891 tys. zł.
EBITDA Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 1,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
692 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 890 505 zł w
2022 roku. • -22 559 zł w
2021 roku. • -495 023 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
204 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 298 499 zł w
2022 roku. • 1 258 401 zł w
2021 roku. • 888 975 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
15 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2022 roku. • 29 os. w 2021 roku. • 37 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 marca 2024 (MSiG nr 59/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 186186. „TOMY M & C” TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21748/23/295]
UWAGAMSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (22) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1344355. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18851/23/400]
Rzuć okiemMSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.10.2023R. ZMIANA § 9 - UMOWY SPÓŁKI
Poz. 792440. „TOMY M & C” TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/524787/23/231]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 792439. „TOMY M & C” TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/524786/23/519]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 951547. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/436107/22/378]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 951546. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/436106/22/666]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 362285. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SĄD
66 REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22648/21/259]
Rzuć okiemMSiG 115/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.10.2021R. ZMIANA § 4, § 5- UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CISAK
2. KAROL 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
wpisać: 2 1. MENDYK 2. KRZYSZTOF ROBERT
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. CISAK 2. KAROL
3. [ukryto] wpisać: 2 1. MENDYK 2. KRZYSZTOF
ROBERT 3. [ukryto]
Poz. 1193553. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17622/21/559]
Rzuć okiemMSiG 252/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. CISAK
2. KAROL 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. CISAK 2. KAROL 3. [ukryto]
Poz. 484595. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/305804/21/794]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 484594. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/305804/21/393]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 484593. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/305804/21/992]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 219125. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22612/20/887]
Rzuć okiemMSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CISA
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezeni tujących spółkę wykreślić: 1 1. CISAK 2. TOMASZ
3. [ukryto]
Poz. 212700. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/220321/20/486]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 212699. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/220321/20/85]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 212698. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/220321/20/684]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 772207. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/153889/19/166]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 772206. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/153889/19/765]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 772205. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/153889/19/364]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 500217. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/340265/18/396]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 500216. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/340264/18/995]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 500215. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2006.
[RDF/340263/18/594]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 209125. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.11.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17153/17/435]
MSiG 136/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 182821. „TOMY M & C”TOMASZ CISAK, PAWEŁ
MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000268400. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13686/16/819]
MSiG 131/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tomy M & C Tomasz Cisak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Tomy M & C Tomasz Cisak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
260 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 158 tys. zł w 2022 roku. • 383 zł w 2021 roku. • 678 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 112 tys. zł w 2022 roku. • 15 tys. zł w 2019 roku. • 134 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 217 tys. zł w 2022 roku. • 258 tys. zł w 2021 roku. • 2,06 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
556 510
zł.
Koszty operacyjne Tomy M & C Tomasz Cisak wyniosły
2 846 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
570 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 556 510 zł w 2022 roku • 1 386 551 zł w 2021 roku • 1 697 106 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,5% w 2022 roku •
21,4% w 2021 roku •
3,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomy M & C Tomasz Cisak wyniosła 1 693 495 zł.
a
ktywa trwałe to 161 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 532 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 693 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 782 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 290 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 269 296 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 435 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 693 495 zł sumy bilansowej i 782 204 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 115 654 zł sumy bilansowej i 166 268 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 8 232 087 zł sumy bilansowej i 3 652 945 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114,65%.
Marża operacyjna wyniosła 23,83%.
Marża netto wyniosła 23,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
66 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomy M & C Tomasz Cisak wyniosły 911 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 693 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 833 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 911 290 zł w 2022 roku • 3 949 386 zł w 2021 roku • 4 579 142 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2022 roku • 96% w 2021 roku • 56% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 1,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,68 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 159 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy do sprzedania: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,68 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,68
płynność bieżąca
1,68
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,49 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,68 w 2022 roku • 0,79 w 2021 roku • 2,66 w 2020 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 248 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 22 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 229 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 226 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 351 645 zł, z czego 1 351 645 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza229 dni
firma płaci dostawcom 229 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
248 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 248 dni
bez amortyzacji22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja zapasów0,4 dnia
towar leży w magazynie 0,4 dnia, zanim firma go sprzeda
0,4 dnia
Należności handlowe1,4 mln zł
klienci są winni firmie 1,4 mln zł
do 12 miesięcy1,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 248 dni w 2022 roku • 158 dni w 2021 roku • 20 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak wynoszą 2 841 544 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 876 480 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 563 266 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 459 132 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii876 tys. zł · 31%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów563 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)459 tys. zł · 16%
Amortyzacja408 tys. zł · 14%
Usługi obce272 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe101 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia97 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty65 tys. zł · 2%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,8 mln zł w 2022 roku • 6,5 mln zł w 2021 roku • 51,7 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tomy M & C Tomasz Cisak wykazała przychody na poziomie 3 743 543 zł.
Organizacja Tomy M & C Tomasz Cisak wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 990 172,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 370 276,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-28 568,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów648 464,91
B. Koszty działalności operacyjnej2 841 543,73
I. Amortyzacja407 993,19
II. Zużycie materiałów i energii876 479,90
III. Usługi obce272 088,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)64 541,68
V. Wynagrodzenia459 131,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)97 378,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe100 664,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów563 266,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-851 370,92
D. Pozostałe przychody operacyjne1 747 046,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 733 912,56
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 133,52
E. Pozostałe koszty operacyjne5 169,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 169,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)890 505,36
G. Przychody finansowe6 324,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 335,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 988,76
H. Koszty finansowe15,39
I. Odsetki, w tym: (+1)15,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)896 814,55
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)896 814,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
