Skup i sprzedaż zbóż: pszenica, rzepak, kukurydza|Przechowywanie zboża w elewatorze na korzystnych warunkach|Badania jakościowe zbóż: wilgotność, zanieczyszczenia|Regularna aktualizacja cen skupu zbóż|Dobre lokalizacje punktów skupu: Małuszów, Oleśnica
Firma TOMY M & M, prowadzona przez Tomasza Cisaka i Pawła Mamonia, specjalizuje się w obrocie artykułami spożywczymi, zwłaszcza różnymi rodzajami zbóż. Jej działalność obejmuje zarówno skup, jak i sprzedaż zbóż, z możliwością przechowywania ich w elewatorze. W czasie żniw 2022 firma prowadziła skup zbóż bezpośrednio z pola oraz z magazynów w Małuszowie i Oleśnicy. TOMY M & M stawia na jakość, przeprowadzając badania zbóż pod kątem wilgotności, białka, zanieczyszczeń oraz innych parametrów. Dodatkową usługą, która wyróżnia firmę na rynku, jest możliwość długoterminowego przechowywania zboża, co oferowane jest na atrakcyjnych warunkach finansowych. Ceny za skup różnych rodzajów zbóż są regularnie aktualizowane, co zapewnia transparentność i dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych. Misją firmy jest wspieranie rolników poprzez kompleksową obsługę w zakresie zakupu oraz przechowywania zbóż, co czyni ich partnerem z wyboru w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomy M & C Tomasz Cisak osiągnęła 3 743 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 737 219 zł. Pozostałe przychody to 6325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 840 404 zł.
Zysk netto wyniósł 896 815 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 496 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 743 543 zł w 2022 roku. • 6 463 702 zł w 2021 roku. • 51 417 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 294 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 896 815 zł w 2022 roku. • -26 529 zł w 2021 roku. • -632 851 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 6 669 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
586 653 zł a 12 555 404 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 499 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 669 607 zł w 2022 roku. • 4 433 836 zł w 2021 roku. • 37 017 708 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 891 tys. zł.
EBITDA Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 1,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
264 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 890 505 zł w
2022 roku. • -22 559 zł w
2021 roku. • -495 023 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 298 499 zł w
2022 roku. • 1 258 401 zł w
2021 roku. • 888 975 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2022 roku. • 29 os. w 2021 roku. • 37 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku. • 2,80% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2022 roku. • 0,63% w 2021 roku. • 1,36% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Tomy M & C Tomasz Cisak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomy M & C Tomasz Cisak wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
264 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 158 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku. • 678 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 112 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 217 tys. zł w 2022 roku. • 258 tys. zł w 2021 roku. • 2,06 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
556 510
zł.
Koszty operacyjne Tomy M & C Tomasz Cisak wyniosły
2 846 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-131 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 556 510 zł w 2022 roku • 1 386 551 zł w 2021 roku • 1 697 106 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2022 roku •
21% w 2021 roku •
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomy M & C Tomasz Cisak wyniosła 1 693 495 zł.
a
ktywa trwałe to 161 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 532 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 693 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 782 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 290 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 431 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 693 495 zł w 2022 roku. • 4 115 654 zł w 2021 roku. • 8 232 087 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomy M & C Tomasz Cisak wyniosły 911 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 693 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 916 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 911 290 zł w 2022 roku • 3 949 386 zł w 2021 roku • 4 579 142 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2022 roku • 96% w 2021 roku • 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomy M & C Tomasz Cisak wykazała przychody na poziomie 3 743 543 zł.
Organizacja zarobiła 896 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 896 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tomy M & C Tomasz Cisak wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki