SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja ogrodów zimowych, oranżerii i przeszklonych werand
Wykonywanie zadaszeń basenów i tarasów
Produkcja drewnianych okien i drzwi
Oferowanie systemów zacienienia
Firma Gracja, która działa nieprzerwanie od 1995 roku, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji ogrodów zimowych, oranżerii oraz przeszklonych werand. Stanowisko wiodącego producenta w Polsce utrzymuje dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii oraz profesjonalnie wykwalifikowanej kadrze. Klienci mogą liczyć na szeroką ofertę produktów, takich jak ogrody zimowe w stylach Classic i Prestige, zadaszenia basenów i tarasów, drewniane okna i drzwi, a także różnorodne systemy zacienienia. Gracja stawia na rozwiązania, które umożliwiają korzystanie z ogrodów oraz basenów przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Zadowolenie klientów jest priorytetem firmy, o czym świadczy bogata galeria projektów zrealizowanych w całej Polsce. Ogród zimowy stworzony przez firmę Gracja pozwala na hodowanie różnorodnych gatunków roślin przez cały rok, wprowadzając egzotyczny klimat do domu i poprawiając jakość domowego powietrza. Dzięki odpowiedniemu pielęgnowaniu, te konstrukcje zwiększają powierzchnię użytkową domu, co jest szczególnie wartościowe w przypadku domów jednorodzinnych oraz budynków szeregowych. Firma również specjalizuje się w projektowaniu zadaszeń basenowych, co pozwala na korzystanie z basenu przez cały rok.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gracja osiągnęła 2 382 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 362 391 zł. Pozostałe przychody to 20 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 079 835 zł.
Zysk netto wyniósł 1 282 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 382 463 zł w 2024 roku.
• 1 212 601 zł w 2023 roku.
• 1 042 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 282 556 zł w 2024 roku.
• -354 322 zł w 2023 roku.
• -1 367 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gracja wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Gracja wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 296 297 zł w
2024 roku.
• -326 989 zł w
2023 roku.
• -1 325 003 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
160 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 309 221 zł w
2024 roku.
• -237 273 zł w
2023 roku.
• -1 234 331 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gracja wynosi 6 961 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 024 zł a 17 955 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 961 555 zł w 2024 roku.
• 808 401 zł w 2023 roku.
• 848 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gracja wynosi 28,6%. To oznacza, że firma ma szansę 28,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,823% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,6% w 2024 roku.
• 28,6% w 2023 roku.
• 28,8% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gracja wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 3,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gracja charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gracja wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6301
zł.
Koszty operacyjne Gracja wyniosły 1 066 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-99 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6301 zł w 2024 roku
• 790 364 zł w 2023 roku
• 1 010 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gracja wyniosła 1 134 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 134 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 134 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 810 631 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 134 662 zł w 2024 roku.
• 968 050 zł w 2023 roku.
• 1 396 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 113%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 396%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gracja wyniosły 810 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 134 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 810 631 zł w 2024 roku
• 1 926 574 zł w 2023 roku
• 1 193 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 199% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gracja wykazała przychody na poziomie 2 382 463 zł.
Organizacja zarobiła 1 282 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 282 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku