VESTICO Sp. z o.o. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży budowlanej, skupiająca się głównie na realizacji inwestycji na terenie Trójmiasta oraz Warszawy. Organizacja łączy w swoich szeregach zespół ekspertów z różnych dziedzin, co pozwala na oferowanie kompleksowych usług budowlanych na najwyższym poziomie. VESTICO specjalizuje się w różnorodnych projektach, od budowy prywatnych mieszkań po obsługę większych projektów, takich jak zespoły budynków biurowych i mieszkalnych. W zakresie usług firma oferuje kompleksową realizację inwestycji, nadzór budowlany, a także prace budowlane, od generalnych remontów po rozbudowy istniejących obiektów. Dodatkowo, VESTICO zajmuje się projektowaniem i wykończeniem wnętrz, współpracując z renomowaną pracownią Artektona, co pozwala im dostarczać projekty „pod klucz” dla mieszkań, biur i przestrzeni handlowych. Szeroki wachlarz usług oraz profesjonalne podejście do każdego zlecenia wyróżniają firmę VESTICO na tle konkurencji, czyniąc ją zaufanym partnerem dla klientów poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vestico osiągnęła 1 833 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 833 252 zł. Pozostałe przychody to 535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 830 308 zł.
Zysk netto wyniósł 2945 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -184 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 833 788 zł w 2024 roku.
• 1 160 808 zł w 2023 roku.
• 1 885 721 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2945 zł w 2024 roku.
• 6187 zł w 2023 roku.
• 93 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vestico wynosi 1 330 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 446 zł a 4 584 469 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 330 072 zł w 2024 roku.
• 892 029 zł w 2023 roku.
• 1 718 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestico wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 872
zł.
Koszty operacyjne Vestico wyniosły 1 828 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 872 zł w 2024 roku
• 65 436 zł w 2023 roku
• 61 761 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vestico wyniosła 1 142 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 142 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 142 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 014 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 142 658 zł w 2024 roku.
• 377 880 zł w 2023 roku.
• 379 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vestico wyniosły 1 014 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 142 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 014 966 zł w 2024 roku
• 253 334 zł w 2023 roku
• 260 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vestico wykazała przychody na poziomie 1 833 788 zł.
Organizacja zarobiła 4784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1839 zł w 2024 roku
• 1611 zł w 2023 roku
• 12 699 zł w 2022 roku