WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Osiedle mieszkalne wkomponowane w naturalny krajobraz
Oferuje domy jednorodzinne, bliźniaki oraz apartamenty
Duża przestrzeń rekreacyjna z parkiem dla mieszkańców
Dogodna lokalizacja, 30 min od Bydgoszczy
Wsparcie na każdym etapie zakupu oraz aranżacji wnętrz
Polana Notecka to nowoczesne osiedle mieszkalne, które kładzie duży nacisk na komfort mieszkańców oraz harmonijne wkomponowanie w otaczający krajobraz. Projektując tę inwestycję, zespół starał się stworzyć przestrzeń, która sprzyja relaksowi oraz życiu rodzinnemu, oferując szeroką gamę domów i apartamentów. Na terenie osiedla znajduje się obszar rekreacyjny o powierzchni około 2 ha, przekształcony w park dostępny dla mieszkańców, co zwiększa atrakcyjność tego miejsca. Osiedle wyróżnia lokalizacja – tylko 30 minut od Bydgoszczy, co zapewnia łatwy dostęp do centrum życia społecznego oraz kulturalnego. W ofercie znajdują się różnego rodzaju budynki, w tym jednorodzinne, bliźniaki, czterorodzinne oraz szeregowe, które są zaprojektowane w nowoczesnym stylu. Każdy dom jest odpowiednio wyposażony, gwarantując mieszkańcom komfort oraz bezpieczeństwo, a przestronność wnętrz wpływa na jakość ich życia. Dodatkowo, Polana Notecka oferuje wsparcie na każdym etapie zakupu, w tym pomoc finansową oraz aranżację wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polana Notecka osiągnęła 1 896 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 896 469 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 130 613 zł.
Strata netto wyniosła 234 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 474 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 896 558 zł w 2024 roku.
• 1 698 647 zł w 2023 roku.
• 1 319 371 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -234 143 zł w 2024 roku.
• 39 089 zł w 2023 roku.
• -334 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polana Notecka wynosi -231 tys. zł.
EBITDA Polana Notecka wynosi -231 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polana Notecka wynosi 1 264 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 741 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 264 372 zł w 2024 roku.
• 1 288 786 zł w 2023 roku.
• 879 581 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polana Notecka wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polana Notecka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polana Notecka wyniosły 2 127 266
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polana Notecka wyniosła 1 286 549 zł.
a
ktywa trwałe to 32 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 253 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 286 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -400 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 687 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 286 549 zł w 2024 roku.
• 2 290 002 zł w 2023 roku.
• 2 376 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polana Notecka wyniosły 1 687 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 286 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 421 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 687 523 zł w 2024 roku
• 2 456 833 zł w 2023 roku
• 2 582 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polana Notecka wykazała przychody na poziomie 1 896 558 zł.
Organizacja zarobiła -234 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -234 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polana Notecka wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.