Budowa domów energooszczędnych w technologii szkieletowej i murowanej
Kompleksowe usługi od fundamentów do wykończenia
Ocieplanie elewacji w technologii ETICS
Generalne wykonawstwo - zlecenie całości prac budowlanych
Materiały budowlane w cenach hurtowych i optymalizacja kosztów
Bystrydom to polska firma budowlana z siedzibą w Łodzi, która specjalizuje się w budowie domów energooszczędnych w technologii szkieletowej oraz murowanej. Działa na rynku od 16 lat, oferując kompleksowe usługi budowlane, które obejmują wykonanie budowy od fundamentów aż po finalne wykończenie. Przedsiębiorstwo wyróżnia się nie tylko wysoką jakością oferowanych usług, ale także zrozumieniem potrzeb inwestorów oraz dostosowaniem się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Bystrydom angażuje się w optymalizację kosztów budowy, korzystając z materiałów w cenach hurtowych oraz zapewniając kompleksowe dostawy. W świadczonej ofercie znajdziemy między innymi ocieplenie elewacji w technologii ETICS, adaptację poddasza oraz różnorodne roboty wykończeniowe, takie jak montaż płyt kartonowo-gipsowych czy układanie płytek. Kluczowym aspektem działalności Bystrydom jest także możliwość pełnienia roli Generalnego Wykonawcy, co pozwala na zlecenie całości prac budowlanych w jednym miejscu. Firma zyskała pozytywne opinie od klientów, którzy cenią sobie profesjonalizm, terminowość oraz solidne wykonanie powierzonych zadań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bystrydom osiągnęła 1 128 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 128 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 148 299 zł.
Strata netto wyniosła 20 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 128 218 zł w 2024 roku.
• 1 551 439 zł w 2023 roku.
• 204 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 081 zł w 2024 roku.
• 649 561 zł w 2023 roku.
• -245 485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bystrydom wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Bystrydom wynosi -6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bystrydom wynosi 1 210 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 820 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 210 651 zł w 2024 roku.
• 4 106 103 zł w 2023 roku.
• 136 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bystrydom wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bystrydom wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bystrydom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bystrydom wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 729
zł.
Koszty operacyjne Bystrydom wyniosły 1 139 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 729 zł w 2024 roku
• 404 800 zł w 2023 roku
• 227 227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bystrydom wyniosła 1 083 788 zł.
a
ktywa trwałe to 6233 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 077 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 611 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 788 zł w 2024 roku.
• 855 357 zł w 2023 roku.
• 397 537 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bystrydom wyniosły 472 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 448 zł w 2024 roku
• 223 935 zł w 2023 roku
• 415 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bystrydom wykazała przychody na poziomie 1 128 218 zł.
Organizacja zarobiła -20 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 33 535 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku