SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Enigma Group osiągnęła 2 997 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 997 159 zł. Pozostałe przychody to 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 848 278 zł.
Zysk netto wyniósł 148 881 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 997 763 zł w 2024 roku. • 2 256 878 zł w 2023 roku. • 2 522 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 148 881 zł w 2024 roku. • -1 043 987 zł w 2023 roku. • 459 547 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enigma Group wynosi 3 624 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 030 403 zł a 7 494 408 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 624 435 zł w 2024 roku. • 2 423 328 zł w 2023 roku. • 5 119 760 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enigma Group wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enigma Group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 2,19% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enigma Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enigma Group wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 481 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 481 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 170 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 254 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 481 tys. zł w 2024 roku. • 428 tys. zł w 2023 roku. • 746 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
466 405
zł.
Koszty operacyjne Enigma Group wyniosły
2 825 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 466 405 zł w 2024 roku • 684 604 zł w 2023 roku • 553 997 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enigma Group wyniosła 3 461 961 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 461 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 461 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 373 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 088 090 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 461 961 zł w 2024 roku. • 2 921 880 zł w 2023 roku. • 2 811 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enigma Group wyniosły 2 088 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 461 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 088 090 zł w 2024 roku • 1 696 889 zł w 2023 roku • 678 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enigma Group wykazała przychody na poziomie 2 997 763 zł.
Organizacja zarobiła 163 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 881 zł w 2024 roku • 39 385 zł w 2023 roku • 59 128 zł w 2022 roku