Organizacja Kost-Bruk Radzimski osiągnęła 2 613 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 613 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 521 457 zł.
Zysk netto wyniósł 92 531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -755 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 613 988 zł w 2024 roku.
• 5 430 639 zł w 2023 roku.
• 9 656 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -170 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 531 zł w 2024 roku.
• 244 491 zł w 2023 roku.
• 4 181 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kost-Bruk Radzimski wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Kost-Bruk Radzimski wynosi 632 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
167 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 155 zł w
2024 roku.
• 333 503 zł w
2023 roku.
• 5 187 442 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
244 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 632 076 zł w
2024 roku.
• 781 655 zł w
2023 roku.
• 5 692 264 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kost-Bruk Radzimski wynosi 3 513 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
925 310 zł a 7 469 786 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 738 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 513 368 zł w 2024 roku.
• 6 112 944 zł w 2023 roku.
• 28 814 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kost-Bruk Radzimski wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kost-Bruk Radzimski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 273 284
zł.
Koszty operacyjne Kost-Bruk Radzimski wyniosły 2 501 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 273 284 zł w 2024 roku
• 257 149 zł w 2023 roku
• 383 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kost-Bruk Radzimski wyniosła 3 316 307 zł.
a
ktywa trwałe to 1 081 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 234 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 316 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 867 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 448 861 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -909 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 316 307 zł w 2024 roku.
• 4 451 803 zł w 2023 roku.
• 10 653 400 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kost-Bruk Radzimski wyniosły 1 448 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 316 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -170 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 448 861 zł w 2024 roku
• 2 432 397 zł w 2023 roku
• 3 117 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kost-Bruk Radzimski wykazała przychody na poziomie 2 613 988 zł.
Organizacja zarobiła 112 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 624 zł w 2024 roku
• 88 897 zł w 2023 roku
• 1 006 362 zł w 2022 roku