SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Roads osiągnęła 3 044 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 044 880 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 910 987 zł.
Zysk netto wyniósł 133 892 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 044 918 zł w 2024 roku. • 3 376 043 zł w 2023 roku. • 2 337 323 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 133 892 zł w 2024 roku. • 598 407 zł w 2023 roku. • -417 678 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roads wynosi 2 983 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
417 983 zł a 7 612 294 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 983 498 zł w 2024 roku. • 4 961 887 zł w 2023 roku. • 1 558 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roads wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Roads wynosi 240 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 220 887 zł w
2024 roku. • 638 225 zł w
2023 roku. • -417 678 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 239 843 zł w
2024 roku. • 638 225 zł w
2023 roku. • -403 678 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Roads.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roads wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roads wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 1,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roads charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Roads wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 195 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 195 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 195 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 110 615
zł.
Koszty operacyjne Roads wyniosły
2 823 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 110 615 zł w 2024 roku • 1 057 184 zł w 2023 roku • 987 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
39% w 2023 roku •
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roads wyniosła 3 116 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 116 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 116 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 557 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 558 913 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 116 223 zł w 2024 roku. • 2 712 330 zł w 2023 roku. • 1 591 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roads wyniosły 2 558 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 116 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 558 913 zł w 2024 roku • 2 288 912 zł w 2023 roku • 1 766 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roads wykazała przychody na poziomie 3 044 918 zł.
Organizacja zarobiła 171 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 235 zł w 2024 roku • 27 375 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku