Organizacja Hutnicze Remontowe Remont II osiągnęła 48 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 583 zł. Pozostałe przychody to 14 983 zł.
Całkowite koszty wyniosły 508 215 zł.
Strata netto wyniosła 474 632 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -342 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 48 566 zł w 2024 roku. • 4 620 438 zł w 2023 roku. • 3 121 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -474 632 zł w 2024 roku. • 2 278 115 zł w 2023 roku. • 656 296 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hutnicze Remontowe Remont II wynosi 326 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 567 567 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 458 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 326 296 zł w 2024 roku. • 14 885 046 zł w 2023 roku. • 6 182 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hutnicze Remontowe Remont II wynosi -490 tys. zł.
EBITDA Hutnicze Remontowe Remont II wynosi -490 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -489 615 zł w
2024 roku. • 2 497 177 zł w
2023 roku. • 724 536 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -489 615 zł w
2024 roku. • 2 507 689 zł w
2023 roku. • 733 470 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hutnicze Remontowe Remont II wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hutnicze Remontowe Remont II wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hutnicze Remontowe Remont II charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hutnicze Remontowe Remont II wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 137 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 303 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 718 tys. zł w 2023 roku. • 616 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
431 557
zł.
Koszty operacyjne Hutnicze Remontowe Remont II wyniosły
523 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią
82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-140 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 431 557 zł w 2024 roku • 1 575 854 zł w 2023 roku • 1 501 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
82% w 2024 roku •
74% w 2023 roku •
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hutnicze Remontowe Remont II wyniosła 441 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 869 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 441 761 zł w 2024 roku. • 3 740 370 zł w 2023 roku. • 2 551 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.
Marża operacyjna wyniosła -1,458%.
Marża netto wyniosła -977%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -208.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -139.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hutnicze Remontowe Remont II wyniosły 49 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 49 869 zł w 2024 roku • 150 643 zł w 2023 roku • 583 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hutnicze Remontowe Remont II wykazała przychody na poziomie 48 566 zł.
Organizacja zarobiła -474 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -474 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 225 602 zł w 2023 roku • 68 240 zł w 2022 roku
Organizacja Hutnicze Remontowe Remont II wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 158 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
10
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 mies. 8 dni07-02-2025
2024
−5 mies. 8 dni07-02-2025
2024
−7 dni07-02-2025
2023
−4 mies. 4 dni13-03-2024
2022
−3 mies. 11 dni05-04-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−1 mies. 18 dni28-05-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 13.05.2015 jest Nowak Adam kontrolujący 25% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2014 do 13.05.2015
był Nowak Adam kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 30.09.2008 do 14.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Nowak Adam. Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.