Spawanie wyspecjalizowanych elementów ciśnieniowych
Usługi wymiany oraz prefabrykacja komponentów stalowych
Udostępnianie wykwalifikowanych pracowników
Zarządzanie planowanymi i nieplanowanymi postojami przemysłowymi
Welding Service Zone 24 to organizacja specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług serwisowych na rzecz przemysłu przesyłowego, energetycznego oraz chemicznego na terenie całej Europy. Firma koncentruje się na spawaniu wyspecjalizowanych elementów ciśnieniowych, obejmujących szeroki zakres grup materiałowych takich jak P265GH, P420QH, NiCuMoNb5, 13 CrMo4-5, X10CrMoVNb91, TP310HCbN HR3C, Inconel 626 i 686 oraz rury kompozytowe typu Sanicro. Welding Service Zone 24 oferuje rozległe usługi w obszarze wymiany ścian szczelnych kotła, elementów przegrzewacza, kanałów oraz komponentów wyposażenia pomocniczego. W zakres usług wchodzi również prefabrykacja konstrukcji stalowych oraz elementów spawanych. Dodatkowo, firma zapewnia udostępnianie wykwalifikowanych pracowników, w tym spawaczy, monterów, brygadzistów, techników NDT, inżynierów spawalników oraz kierowników budowy.Jednym z unikalnych aspektów działania Welding Service Zone 24 jest zarządzanie zarówno planowanymi, jak i nieplanowanymi postojami przemysłowymi. Firma gwarantuje dostarczanie usług zgodnie z założonym harmonogramem oraz wymogami BHP i jakościowymi, a także szybkie diagnozowanie i usuwanie awarii, aby przywrócić pełną funkcjonalność. Firma ma bogate doświadczenie w obsłudze różnorodnych kotłów, takich jak kotły węglowe, cyrkulacyjne, sodowe, korowe oraz spalarnie śmieci. Dzięki tej wiedzy i doświadczeniu Welding Service Zone 24 jest w stanie sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom w branży, zapewniając profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Welding Service Zone 24 osiągnęła 209 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 650 zł. Pozostałe przychody to 158 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 512 362 zł.
Strata netto wyniosła 461 712 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 996 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 475 zł w 2024 roku.
• 4 205 834 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 889 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -461 712 zł w 2024 roku.
• 1 427 767 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welding Service Zone 24 wynosi -541 tys. zł.
EBITDA Welding Service Zone 24 wynosi -536 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 142 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -540 763 zł w
2024 roku.
• 1 601 942 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 156 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -536 185 zł w
2024 roku.
• 1 620 193 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welding Service Zone 24 wynosi 403 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 408 685 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 257 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 403 778 zł w 2024 roku.
• 9 660 784 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welding Service Zone 24 wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Welding Service Zone 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 121
zł.
Koszty operacyjne Welding Service Zone 24 wyniosły 591 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-518 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 121 zł w 2024 roku
• 611 081 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welding Service Zone 24 wyniosła 394 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 394 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 352 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 534 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 290 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 706 zł w 2024 roku.
• 2 685 691 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -117%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -131%.
Marża operacyjna wyniosła -1,068%.
Marża netto wyniosła -220%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -170 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -224 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1106 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -254 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welding Service Zone 24 wyniosły 42 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 115 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 534 zł w 2024 roku
• 1 157 924 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welding Service Zone 24 wykazała przychody na poziomie 209 475 zł.
Organizacja zarobiła -447 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -461 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -71 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 021 zł w 2024 roku
• 86 016 zł w 2023 roku
Organizacja Welding Service Zone 24 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szpin Waldemar
posiada 1820 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.