Oferowanie kotłów na słomę, zrębki, pellet oraz odpady
Indywidualne podejście do projektowania z wykorzystaniem oprogramowania 3D
Wieloletnie doświadczenie na rynku – ponad 20 lat
Zrealizowane ponad 100 instalacji kotłów
GRAS ENERGIA jest dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w produkcji kotłowni wykorzystujących biomasę. Działając na rynku od ponad 20 lat, firma dysponuje bogatym doświadczeniem, które pozwala jej na skuteczne projektowanie i dostarczanie zaawansowanych technologicznie kotłów na biomasę o mocy powyżej 200 kW. Realizując swoje projekty, GRAS ENERGIA koncentruje się na dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co wynika z zastosowania nowoczesnych narzędzi projektowych, w tym oprogramowania 3D. Produkowane kotły charakteryzują się nie tylko wysoką jakością, ale również spełniają surowe normy i dyrektywy europejskie, co zapewnia ich bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. GRAS ENERGIA oferuje szeroki asortyment kotłów, w tym kotły na słomę, zrębki, pellet oraz odpady, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w branży bioenergetycznej. Dużym atutem firmy jest wieloletnia obecność na rynku oraz zrealizowane już ponad 100 instalacji, co potwierdza jej profesjonalizm oraz zaufanie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gras energia osiągnęła 2 477 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 403 905 zł. Pozostałe przychody to 73 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 972 467 zł.
Strata netto wyniosła 568 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 477 069 zł w 2024 roku.
• 4 044 378 zł w 2023 roku.
• 4 509 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -568 561 zł w 2024 roku.
• 500 271 zł w 2023 roku.
• 63 028 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gras energia wynosi 1 780 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 192 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 780 091 zł w 2024 roku.
• 5 327 467 zł w 2023 roku.
• 3 558 305 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gras energia wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 749 533
zł.
Koszty operacyjne Gras energia wyniosły 3 007 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 749 533 zł w 2024 roku
• 670 428 zł w 2023 roku
• 558 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gras energia wyniosła 469 333 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 62 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 333 zł w 2024 roku.
• 1 472 268 zł w 2023 roku.
• 485 633 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -331%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gras energia wyniosły 297 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 717 zł w 2024 roku
• 632 091 zł w 2023 roku
• 85 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gras energia wykazała przychody na poziomie 2 477 069 zł.
Organizacja zarobiła -568 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -568 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 55 522 zł w 2023 roku
• 22 910 zł w 2022 roku