Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla basenów i rezydencji
Produkcja basenowych central klimatyzacyjnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb
Skuteczne usuwanie wilgoci i optymalizacja klimatu w wentylowanych pomieszczeniach
Zastosowanie alternatywnych źródeł energii w instalacjach
Doradztwo oraz serwis na każdym etapie inwestycji
AP ELBAS jest firmą specjalizującą się w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zajmuje się tworzeniem rozwiązań dostosowanych do różnych typów obiektów, w tym basenów prywatnych, hotelowych oraz publicznych. Unikalnymi aspektami działalności są: produkcja wyspecjalizowanych basenowych central klimatyzacyjnych oraz indywidualne podejście do każdego projektu, co pozwala na dokładne dopasowanie systemów do specyficznych potrzeb klientów. Przykładając dużą wagę do efektywności energetycznej, firma wprowadza alternatywne źródła energii. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń klimatyzacyjnych, AP ELBAS gwarantuje skuteczne usuwanie wilgoci i zapewnia optymalne warunki w pomieszczeniach. Na etapie realizacji inwestycji, firma oferuje doradztwo, nadzór oraz serwis, co pozwala na zbudowanie długoterminowej relacji z klientem. Jej misją jest dostarczenie rozwiązań technologicznych, które zwiększają komfort użytkowania i efektywność budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Elbas osiągnęła 5 316 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 316 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 731 520 zł.
Zysk netto wyniósł 584 704 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 759 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 316 223 zł w 2024 roku.
• 9 222 318 zł w 2023 roku.
• 3 291 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 584 704 zł w 2024 roku.
• 1 669 263 zł w 2023 roku.
• 194 410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Elbas wynosi 743 tys. zł.
EBITDA AP Elbas wynosi 743 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Elbas wynosi 7 781 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 898 438 zł a 13 290 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 098 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 781 402 zł w 2024 roku.
• 14 828 889 zł w 2023 roku.
• 3 668 106 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Elbas wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Elbas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 644 415
zł.
Koszty operacyjne AP Elbas wyniosły 4 572 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 644 415 zł w 2024 roku
• 475 426 zł w 2023 roku
• 393 214 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Elbas wyniosła 3 163 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 163 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 163 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 531 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 163 821 zł w 2024 roku.
• 3 536 624 zł w 2023 roku.
• 2 106 400 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Elbas wyniosły 632 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 163 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 571 zł w 2024 roku
• 865 124 zł w 2023 roku
• 1 178 147 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Elbas wykazała przychody na poziomie 5 316 223 zł.
Organizacja zarobiła 741 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 891 zł w 2024 roku
• 168 231 zł w 2023 roku
• 17 590 zł w 2022 roku