Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla basenów i rezydencji|Produkcja basenowych central klimatyzacyjnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb|Skuteczne usuwanie wilgoci i optymalizacja klimatu w wentylowanych pomieszczeniach|Zastosowanie alternatywnych źródeł energii w instalacjach|Doradztwo oraz serwis na każdym etapie inwestycji
AP ELBAS jest firmą specjalizującą się w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zajmuje się tworzeniem rozwiązań dostosowanych do różnych typów obiektów, w tym basenów prywatnych, hotelowych oraz publicznych. Unikalnymi aspektami działalności są: produkcja wyspecjalizowanych basenowych central klimatyzacyjnych oraz indywidualne podejście do każdego projektu, co pozwala na dokładne dopasowanie systemów do specyficznych potrzeb klientów. Przykładając dużą wagę do efektywności energetycznej, firma wprowadza alternatywne źródła energii. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń klimatyzacyjnych, AP ELBAS gwarantuje skuteczne usuwanie wilgoci i zapewnia optymalne warunki w pomieszczeniach. Na etapie realizacji inwestycji, firma oferuje doradztwo, nadzór oraz serwis, co pozwala na zbudowanie długoterminowej relacji z klientem. Jej misją jest dostarczenie rozwiązań technologicznych, które zwiększają komfort użytkowania i efektywność budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Elbas osiągnęła 5 316 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 316 223 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 731 520 zł.
Zysk netto wyniósł 584 704 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 012 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 316 223 zł w 2024 roku. • 9 222 318 zł w 2023 roku. • 3 291 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
195 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 584 704 zł w 2024 roku. • 1 669 263 zł w 2023 roku. • 194 410 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AP Elbas wynosi 7 697 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 877 920 zł a 13 146 921 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 071 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 697 304 zł w
2024 roku. • 14 628 556 zł w
2023 roku. • 3 553 460 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Elbas wynosi 743 tys. zł.
EBITDA AP Elbas wynosi 743 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
266 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 743 372 zł w
2024 roku. • 1 838 479 zł w
2023 roku. • 209 821 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
263 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 743 372 zł w
2024 roku. • 1 839 081 zł w
2023 roku. • 215 581 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AP Elbas mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji AP Elbas. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025 (MSiG nr 230/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1457926. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/56268/25/814]
UWAGAMSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 749644. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/751020/25/481]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788437. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/637343/24/256]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 788436. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/637343/24/855]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 705255. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/517113/23/765]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 981510. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2017.
[RDF/438775/22/91]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 981509. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2017.
[RDF/438775/22/690]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 967214. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2017.
[RDF/348440/21/931]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 967213. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2017.
[RDF/348380/21/269]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 515651. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2017.
[RDF/131105/19/824]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 515650. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2017.
[RDF/131105/19/423]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
11.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 12554. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/91945/17/354]
Rzuć okiemMSiG 11/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DWORAKOWSKI 2. MARCIN ŁUKASZ 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 457387. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000708645. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/86653/17/918]
MSiG 245/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AP ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. ECHA LEŚNE nr domu 16 kod pocztowy 03-257
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.10.2017 R., NOTARIUSZ
MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4458/2017
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WNUKOWICZ 2. ZBIGNIEW STEFAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 59.000,00 ZŁ 11. 59.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 59.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. DWORAKOWSKI
2. MARCIN ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 59.000,00 ZŁ 11. 59.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 59.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ELBAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368298974 4. 0000695084 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
000 spółkę 1 1. ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368298974 4. 0000695084
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 2 2. 28
25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 3 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AP Elbas nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Elbas wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Elbas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AP Elbas wynosi 332 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 886 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 886 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 332 tys. zł w 2024 roku. • 454 tys. zł w 2023 roku. • 135 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 112 tys. zł w 2024 roku. • 276 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 886 tys. zł w 2024 roku. • 935 tys. zł w 2023 roku. • 325 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
644 415 zł.
Koszty operacyjne AP Elbas wyniosły
4 572 852 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 601 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 644 415 zł w 2024 roku • 475 426 zł w 2023 roku • 393 214 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,1% w 2024 roku •
6,4% w 2023 roku •
12,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Elbas wyniosła 3 163 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 163 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 163 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 531 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 571 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 710 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 801 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 163 821 zł sumy bilansowej i 2 531 250 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 536 624 zł sumy bilansowej i 2 671 501 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 106 400 zł sumy bilansowej i 928 254 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,1%.
Marża operacyjna wyniosła 13,98%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Elbas wyniosły 632 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 163 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 272 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 632 571 zł w 2024 roku • 865 124 zł w 2023 roku • 1 178 147 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja AP Elbas ma 632 571 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 312 501 zł (49%).
Dalej: państwu 252 710 zł (40%), rezerwy i rozliczenia 60 000 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 210 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 7150 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
633 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
313 tys. zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
253 tys. zł
40%
Pracownicy
wynagrodzenia
110 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
100 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
60 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2018: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do poniżej 1% (2024).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AP Elbas wynosi 5,53 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,89 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,99 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 935 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,53 zł, z czego 1,99 zł w gotówce.
5,53
płynność bieżąca
3,89
płynność szybka
1,99
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,53 w 2024 roku • 4,09 w 2023 roku • 2,19 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji AP Elbas wobec banków i pożyczkodawców: 100 zł, gotówka: 1 141 994 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 141 894 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1777 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 418,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 632 571 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców100 zł
gotówka1,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 418,3 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,4 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 753 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 418,3 raza • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AP Elbas wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 66 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 610 190 zł, z czego 610 190 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów66 dni
zapasy leżą w magazynie 66 dni
66 dni
Należności handlowe610 tys. zł
klienci są winni firmie 610 tys. zł
do 12 miesięcy610 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2024 roku • 52 dni w 2023 roku • 106 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AP Elbas wynoszą 4 560 419 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 271 690 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 483 333 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 533 643 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,3 mln zł · 50%
Usługi obce1,5 mln zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)534 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe158 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia111 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,6 mln zł w 2024 roku • 7,3 mln zł w 2023 roku • 3,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AP Elbas wykazała przychody na poziomie 5 316 223 zł.
Organizacja zarobiła 741 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
69 651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 156 891 zł w 2024 roku • 168 231 zł w 2023 roku • 17 590 zł w 2022 roku
Organizacja AP Elbas wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 214 414,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 940 069,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów274 345,70
B. Koszty działalności operacyjnej4 560 419,47
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 271 689,89
III. Usługi obce1 483 332,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 541,25
V. Wynagrodzenia533 643,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)110 771,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe158 440,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)653 995,36
D. Pozostałe przychody operacyjne101 808,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych68 565,04
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne33 243,61
E. Pozostałe koszty operacyjne12 432,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 432,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)743 371,80
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 777,06
I. Odsetki, w tym: (+1)1 777,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)741 594,74
J. Podatek dochodowy156 891,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)584 703,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AP Elbas składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−14 dni01-07-2023
2021
−7 dni08-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2018
−19 dni26-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
