SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ "PANDA-HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA ZARZĄD W SKŁADZIE RAFAŁ NIKIEL-PREZES ZARZĄDU, ZYGMUNT PCHEŁKA WICEPREZES ZARZĄDU-SPOSÓB REPREZENTACJI:WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE KOMPLEMENTARIUSZA Z PROKURENTEM.
Dystrybucja mięsa, wędlin i artykułów przetworzonych|Współpraca z polskimi zakładami produkcyjnymi|Całodobowa dostępność świeżych produktów|Publikacja miesięcznika 'Głos Pandy' z ofertą produktów|Otrzymane nagrody branżowe za osiągnięcia
Panda-Hurt Sp. z o.o. Sp. k. jest dynamicznie rozwijającym się dystrybutorem produktów mięsnych, wędlin oraz artykułów przetworzonych, działającym na polskim rynku. Firma współpracuje z renomowanymi polskimi zakładami produkcyjnymi, w tym z branży mięsnej, nabiałowej oraz garmażeryjnej, co pozwala jej na oferowanie szerokiej gamy najwyższej jakości produktów. Panda-Hurt kładzie nacisk na terminowość dostaw oraz świeżość oferowanych wyrobów, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku. Dzięki zaawansowanej logistyce, produkty są zawsze dostępne, co zapewnia satysfakcję klientów. Dodatkowo, firma prowadzi regularne aktualizacje informacji o produktach w miesięczniku 'Głos Pandy', który prezentuje najciekawszą ofertę, a także wyróżnia się na rynku, zdobywając prestiżowe nagrody, takie jak 'Brylanty Polskiej Gospodarki 2020' oraz 'Gepard Biznesu 2020'. Miejsce na rynku, na którym operuje Panda-Hurt, obejmuje głównie województwa ościenne oddziałów, co świadczy o jej ekspansji i solidnej pozycji na rynku dystrybucji produktów mięsnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panda-Hurt osiągnęła 152 539 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 520 432 zł. Pozostałe przychody to 18 944 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 728 490 zł.
Zysk netto wyniósł 3 810 886 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 471 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 152 539 376 zł w 2020 roku. • 169 052 985 zł w 2019 roku. • 161 482 137 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
830 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 810 886 zł w 2020 roku. • 3 213 034 zł w 2019 roku. • 2 149 649 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panda-Hurt wynosi 117 589 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 118 601 zł a 366 787 153 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 350 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 117 589 999 zł w
2020 roku. • 122 298 895 zł w
2019 roku. • 112 888 209 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panda-Hurt wynosi 3,86 mln zł.
EBITDA Panda-Hurt wynosi 5,18 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
857 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 861 188 zł w
2020 roku. • 3 237 653 zł w
2019 roku. • 2 146 495 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
716 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 180 115 zł w
2020 roku. • 4 555 790 zł w
2019 roku. • 3 746 790 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Panda-Hurt wynosi 124 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 124 os. w 2020 roku. • 127 os. w 2019 roku. • 124 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panda-Hurt. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 grudnia 2024 (MSiG nr 240/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1381081. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29300/24/970]
UWAGAMSiG 240/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 991601. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/349855/21/730]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 991600. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/349855/21/329]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 991599. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/349816/21/647]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 991598. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/349780/21/357]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 909827. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/255389/20/702]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909826. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/255389/20/301]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909825. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/255389/20/900]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 909824. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/255389/20/499]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 17757. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/26704/19/779]
Rzuć okiemMSiG 8/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 713233. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/148861/19/163]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 713232. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/148341/19/611]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 713231. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/148341/19/210]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1183913. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28893/18/507]
Rzuć okiemMSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 611206. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/442255/18/287]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 611205. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/442254/18/886]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 611204. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[RDF/442253/18/485]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 57283. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22998/17/184]
MSiG 43/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 387887. PANDA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000465923. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24633/16/89]
MSiG 229/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panda-Hurt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda-Hurt wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 1,67% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Panda-Hurt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panda-Hurt wynosi 2,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,16 mln zł w 2020 roku. • 2,21 mln zł w 2019 roku. • 2,04 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 394 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,1 mln zł w 2020 roku. • 6,76 mln zł w 2019 roku. • 6,46 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panda-Hurt wyniosła 19 721 611 zł.
a
ktywa trwałe to 8 536 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 184 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 721 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 095 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 625 868 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 963 174 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 246 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 721 611 zł sumy bilansowej i 7 095 742 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 23 941 196 zł sumy bilansowej i 6 601 865 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 25 647 958 zł sumy bilansowej i 6 601 865 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 504 716 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
79%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 mln zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
381 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
269 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
15%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2017: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 10% (2017) do 15% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panda-Hurt wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,8 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (11 184 619 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (12 121 152 zł) o 936 533 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
11,2 mln zł
12,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 132 tys. zł należności i inne: 9,6 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,8
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2020 roku • 0,89 w 2019 roku • 0,98 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Panda-Hurt wobec banków i pożyczkodawców: 1 947 494 zł, gotówka: 131 626 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 815 867 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 765 274 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 69 246 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 55,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 625 868 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,8 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka132 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 765 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 69 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 55,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 1,8 mln zł • 2019: 3,6 mln zł • 2018: 3,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 55,8 raza • 2019: 25,2 raza • 2018: 29,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Panda-Hurt wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 468 694 zł, z czego 6 468 694 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów4 dni
towar leży w magazynie 4 dni, zanim firma go sprzeda
4 dni
Należności handlowe6,5 mln zł
klienci są winni firmie 6,5 mln zł
do 12 miesięcy6,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2020 roku • 18 dni w 2019 roku • 21 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 151 622 836 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 128 424 922 zł (85% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 115 033 559 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży151,6 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów128,4 mln zł · 85% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 115 mln zł
Koszty sprzedaży15,8 mln zł · 10% przychodów
Koszty ogólnego zarządu2,3 mln zł · 2% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 128,4 mln zł w 2020 roku • 143,7 mln zł w 2019 roku • 138 mln zł w 2018 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Panda-Hurt wykazała przychody na poziomie 152 539 376 zł.
Organizacja Panda-Hurt wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 1,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:151 622 836,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów15 595 961,80
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów136 026 874,48
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:128 424 922,42
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 391 363,55
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów115 033 558,87
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)23 197 913,86
D. Koszty sprzedaży15 834 538,29
E. Koszty ogólnego zarządu2 282 115,92
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)5 081 259,65
G. Pozostałe przychody operacyjne897 596,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych73 280,86
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 407,10
IV. Inne przychody operacyjne822 908,15
H. Pozostałe koszty operacyjne2 117 667,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych229 102,61
III. Inne koszty operacyjne1 888 564,83
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 861 188,32
J. Przychody finansowe18 943,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)18 005,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne938,40
K. Koszty finansowe69 245,69
I. Odsetki, w tym: (+1)69 245,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)3 810 886,44
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)3 810 886,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panda-Hurt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
+4 mies. 17 dni29-11-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
