Organizacja Dantex Rafałowski osiągnęła 228 677 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 630 662 zł. Pozostałe przychody to 46 435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 227 669 900 zł.
Zysk netto wyniósł 1 007 196 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
28 182 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 228 677 096 zł w 2023 roku. • 222 687 620 zł w 2022 roku. • 172 312 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 157 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 007 196 zł w 2023 roku. • 2 594 205 zł w 2022 roku. • 3 323 170 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dantex Rafałowski wynosi 149 651 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 010 998 zł a 535 742 772 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 406 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 149 651 178 zł w
2023 roku. • 156 897 609 zł w
2022 roku. • 130 838 162 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dantex Rafałowski wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Dantex Rafałowski wynosi 2,31 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
985 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 369 415 zł w
2023 roku. • 2 780 434 zł w
2022 roku. • 3 340 664 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
904 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 307 678 zł w
2023 roku. • 3 763 164 zł w
2022 roku. • 4 116 158 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dantex Rafałowski wynosi 140 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 140 os. w 2023 roku. • 136 os. w 2022 roku. • 125 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dantex Rafałowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 września 2024 (MSiG nr 189/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1293145. DANTEX RAFAŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000890792. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8724/24/535]
UWAGAMSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
45
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 437014. DANTEX RAFAŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000890792. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4780/24/573]
Rzuć okiemMSiG 108/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.09.2023 R. W KN TOMASZA POREDY
W ŁOMŻY, REP. A NR 9083/2023, ZMIENIONO PAR.
5 UST 1 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
2 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 3 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 47
22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W MEDIACH DRUKOWANYCH 7 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH wpisać: 8 2. 10
13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 9 2. 46 34
B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 10 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH
I PIEKARSKICH 11 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 12 2. 46 38
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
13 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA,
CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
W dniu 15.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 15.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 15.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 162131. DANTEX RAFAŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000890792. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1360/24/314]
Rzuć okiemMSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WIERNICK
2. MARIA ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
JEDNOOSOBOWA wpisać: 2 1. RAFAŁOWSKI
2. PIOTR 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 447532. DANTEX RAFAŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000890792. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4088/23/71]
Rzuć okiemMSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.04.2023 R. W § 5 UST. 1 SKREŚLA SIĘ PUNKT
3.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE
MIĘSA Z DROBIU
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
S
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 314562. DANTEX RAFAŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000890792. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4072/21/338]
Rzuć okiemMSiG 101/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WIERNICKA
2. MARIA ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
JEDNOOSOBOWA
Poz. 158128. DANTEX RAFAŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000890792. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1498/21/577]
MSiG 62/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 368990090 NIP 7182147390 3. DANTEX RAFAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo PODLASKIE powiat ŁOMŻA gmina
ŁOMŻA miejscowość ŁOMŻA 2. miejscowość
ŁOMŻA ulica UL. BROWARNA nr domu 2A kod
pocztowy 18-400 poczta ŁOMŻA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.12.2020 R.
W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU,
REP. A NR 8382/2020 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ JAWNĄ
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. ZGODNIE
Z ART. 551 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA DANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRZEKSZTAŁCA SIĘ W SPÓŁKĘ JAWNĄ
POD FIRMĄ DANTEX RAFAŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY UCHWAŁĄ Z DNIA
31.12.2020 R. ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. DANTEX
TADEUSZ RAFAŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000709212 5. 368990090 6. 7182147390
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAFAŁOWSKA
2. DANUTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. RAFAŁOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
X V. W P I S Y D
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. RAFAŁOWSKA 2. DANUTA 3. [ukryto]
2 1. RAFAŁOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 3
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 1 2. 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA
Z DROBIU 2 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 7 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 9 2. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dantex Rafałowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dantex Rafałowski wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dantex Rafałowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dantex Rafałowski wynosi 2,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 9,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
201 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,89 mln zł w 2023 roku. • 2,94 mln zł w 2022 roku. • 2,49 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 65 tys. zł w 2023 roku. • 265 tys. zł w 2022 roku. • 501 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,15 mln zł w 2023 roku. • 8,91 mln zł w 2022 roku. • 6,89 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 389 071 zł.
Koszty operacyjne Dantex Rafałowski wyniosły
227 261 247 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 879 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 389 071 zł w 2023 roku • 10 642 932 zł w 2022 roku • 8 629 935 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,5% w 2023 roku •
4,8% w 2022 roku •
5,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dantex Rafałowski wyniosła 17 807 452 zł.
Aktywa trwałe to 4 070 116 zł.
Aktywa obrotowe to 13 710 194 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 27 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 807 452 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 284 059 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 523 392 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 515 431 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 714 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 807 452 zł sumy bilansowej i 4 284 059 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 15 179 984 zł sumy bilansowej i 4 165 848 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 12 776 589 zł sumy bilansowej i 5 713 274 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,51%.
Marża operacyjna wyniosła 0,6%.
Marża netto wyniosła 0,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dantex Rafałowski wyniosły 13 523 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 807 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 230 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 523 392 zł w 2023 roku • 11 014 136 zł w 2022 roku • 7 063 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2023 roku • 73% w 2022 roku • 55% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Dantex Rafałowski ma 13 523 392 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 6 744 654 zł (50%).
Dalej: dostawcom 5 288 756 zł (39%), państwu 735 323 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 733 543 zł (5%).
Pozostali, 21 116 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 357 921 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,3 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
735 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
723 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,7 mln zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 50% (w 2019: 15%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dantex Rafałowski wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,78 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 374 tys. zł należności i inne: 9,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
0,78
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2023 roku • 1,1 w 2022 roku • 1,8 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dantex Rafałowski wobec banków i pożyczkodawców: 6 744 654 zł, gotówka: 374 344 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 370 310 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 6 029 729 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 389 853 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,8 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 523 392 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,4 mln zł
0 zł6,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,7 mln zł
gotówka374 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 390 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,8 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 6,4 mln zł • 2022: 4,2 mln zł • 2021: 2,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 3,5 raza • 2022: 11,8 raza • 2021: 117,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dantex Rafałowski wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 9 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 870 140 zł, z czego 8 870 140 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
8 dni
bez amortyzacji9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2023 roku • 12 dni w 2022 roku • 12 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dantex Rafałowski wynoszą 227 215 865 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 203 165 904 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 10 198 772 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 425 170 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej227,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów203,2 mln zł · 89%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10,2 mln zł · 4%
Usługi obce6,4 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii3,9 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,2 mln zł · <1%
Amortyzacja938 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe347 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty27 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 227,2 mln zł w 2023 roku • 219,2 mln zł w 2022 roku • 168,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dantex Rafałowski wykazała przychody na poziomie 228 677 096 zł.
Organizacja Dantex Rafałowski wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,11%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:227 641 289,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 129 367,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów226 511 922,44
B. Koszty działalności operacyjnej227 215 865,15
I. Amortyzacja938 262,54
II. Zużycie materiałów i energii3 923 104,34
III. Usługi obce6 425 169,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)26 948,17
V. Wynagrodzenia10 198 771,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 190 299,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe347 405,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów203 165 904,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)425 424,50
D. Pozostałe przychody operacyjne989 372,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 979,74
II. Dotacje276 147,21
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 415,25
IV. Inne przychody operacyjne707 830,12
E. Pozostałe koszty operacyjne45 381,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych18 575,08
III. Inne koszty operacyjne26 806,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 369 415,21
G. Przychody finansowe46 434,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)46 434,52
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe408 653,56
I. Odsetki, w tym: (+1)389 853,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne18 800,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 007 196,17
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 007 196,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dantex Rafałowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 61 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 1 dzień15-05-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
