Eksportuje mięso wołowe, wieprzowe i drobiowe w Europie
Obsługuje hurtownie, przetwórnie i sieci handlowe
Zarządza pełnym łańcuchem chłodniczym i logistyką
Część European Food Alliance od 2024 roku
Dynamiczny wzrost przychodów i nowoczesna infrastruktura
BALNOVA SP. Z O.O. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w przetwórstwie, dystrybucji oraz eksporcie mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego na rynki europejskie. Od 2012 roku przedsiębiorstwo buduje trwałe relacje biznesowe, dostarczając produkty mięsne spełniające najwyższe standardy jakości i świeżości. Oferta firmy skierowana jest głównie do hurtowników, zakładów przetwórczych, sieci detalicznych oraz mniejszych odbiorców w całej Europie.
Kluczowym elementem działalności BALNOVA SP. Z O.O. jest kompleksowa obsługa łańcucha chłodniczego, obejmująca produkcję, magazynowanie, pakowanie oraz transport mięsa. Firma dysponuje własnymi zakładami produkcyjnymi, centrum logistycznym, flotą transportową oraz rozbudowaną siecią dystrybucji, co pozwala na elastyczne i terminowe realizowanie zarówno dużych, jak i mniejszych zamówień. Dzięki współpracy z polskimi hodowcami oraz zaufanymi dostawcami międzynarodowymi, BALNOVA zapewnia stałą dostępność produktów oraz wysoką stabilność dostaw.
W ofercie znajdują się tusze i elementy wołowe, wieprzowe oraz drobiowe, a także podroby i inne produkty spożywcze. Produkty te trafiają do szerokiego grona odbiorców, w tym do zakładów mięsnych, hurtowni, sieci handlowych i mniejszych firm. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo żywności oraz kontrolę jakości na każdym etapie łańcucha dostaw, od produkcji po transport.
W 2024 roku BALNOVA SP. Z O.O. stała się częścią European Food Alliance, co stanowi ważny krok w dalszym rozwoju i ekspansji na rynkach europejskich. Przynależność do tej grupy umożliwia firmie jeszcze lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów oraz wzmacnia jej pozycję jako wiarygodnego partnera w branży mięsnej.
BALNOVA SP. Z O.O. wyróżnia się stabilnością, niezawodnością oraz elastycznością w obsłudze klientów. Firma stale inwestuje w nowoczesną infrastrukturę i rozwój kompetencji, co przekłada się na dynamiczny wzrost przychodów – w 2022 roku przekroczyły one 25 milionów euro, a w 2024 roku osiągnęły poziom 50 milionów euro. BALNOVA stawia na długofalową współpracę opartą na zaufaniu, bezpieczeństwie żywności oraz efektywnej logistyce, dostosowując model współpracy do indywidualnych potrzeb partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Balnova osiągnęła 157 075 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 299 690 zł. Pozostałe przychody to 775 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 364 873 zł.
Zysk netto wyniósł 934 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 666 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 075 044 zł w 2024 roku.
• 135 085 900 zł w 2023 roku.
• 178 584 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 934 817 zł w 2024 roku.
• -532 478 zł w 2023 roku.
• -27 465 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balnova wynosi 112 725 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 269 577 zł a 392 687 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 711 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 725 540 zł w 2024 roku.
• 94 796 002 zł w 2023 roku.
• 124 358 548 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balnova wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA Balnova wynosi 2,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 783 866 zł w
2024 roku.
• 962 017 zł w
2023 roku.
• 345 035 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 146 202 zł w
2024 roku.
• 1 119 073 zł w
2023 roku.
• 452 778 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Balnova wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balnova wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Balnova charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Balnova wynosi 2,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 187 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 187 tys. zł a 6,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
219 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 2,43 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,25 mln zł w 2024 roku.
• 5,4 mln zł w 2023 roku.
• 7,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 467 561
zł.
Koszty operacyjne Balnova wyniosły 154 515 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 467 561 zł w 2024 roku
• 1 330 346 zł w 2023 roku
• 1 035 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balnova wyniosła 30 613 607 zł.
a
ktywa trwałe to 4 821 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 791 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 613 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 692 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 920 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 624 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 613 607 zł w 2024 roku.
• 15 826 131 zł w 2023 roku.
• 20 741 573 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balnova wyniosły 24 920 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 613 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 179 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 920 838 zł w 2024 roku
• 9 507 817 zł w 2023 roku
• 13 672 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balnova wykazała przychody na poziomie 157 075 044 zł.
Organizacja zarobiła 1 154 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 934 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 278 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 112 826 zł w 2022 roku