ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000356356 NIP
7792374859 REGON
301435191

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,4 mln

zysk

213 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

JAROCHOWSKIEGO, 51

Kod pocztowy

60-248

Rejestracja

2010-05-13

Rozpoczęcie działalności

2010-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Archenika osiągnęła 1 368 299 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 367 275 zł. Pozostałe przychody to 1024 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 154 034 zł.

Zysk netto wyniósł 213 240 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 368 299 zł w 2024 roku.
• 1 770 392 zł w 2023 roku.
• 1 140 668 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 240 zł w 2024 roku.
• 507 261 zł w 2023 roku.
• 34 679 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

652655.02

190739.95

796071.4

133608.15

885844.22

94531.58

922157.33

46474.85

1542648.07

237681.62

1140668.03

34678.96

1770392.41

507261.3

1368298.8

213240.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Archenika wynosi 2 592 960 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 827 799 zł a 4 414 930 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 592 960 zł w 2024 roku.
• 4 025 323 zł w 2023 roku.
• 1 402 324 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

92931.44

1290994.59

2670359.3

193137.55

1258284.42

1990178.5

264036.24

1232725.37

2214610.55

298892.38

1099563.33

2305393.32

477153.59

2456312.12

3856620.18

346789.6

1402324.01

2851670.08

816016.54

4025323.34

7101658.2

827799.28

2592959.8

4414929.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Archenika wynosi 238 tys. zł.

EBITDA Archenika wynosi 238 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 237 752 zł w 2024 roku.
• 555 128 zł w 2023 roku.
• 41 099 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 238 420 zł w 2024 roku.
• 555 893 zł w 2023 roku.
• 43 122 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

210649.32

227753.21

148582.98

43394.75

46747.55

51072.55

60280.63

256990.83

261230.43

41099.2

43122.1

555127.62

555893.22

237752.04

238419.72

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Archenika wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archenika wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Archenika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Archenika wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 221 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 238 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19579.65

26792.21

38147.99

22287.45

37248.82

67303.28

6509.21

44680.71

112717.19

7660.88

49492.9

135758.37

38548.62

90447.38

221374.57

6164.88

65636.5

166714.55

53111.77

127438.77

238428.06

35662.81

97822.12

220746.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 121 zł.

Koszty operacyjne Archenika wyniosły 1 129 523 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 326 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 121 zł w 2024 roku
• 196 438 zł w 2023 roku
• 183 610 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

74840.52

146122.41

182233.7

204141.07

229593.35

183609.78

196437.57

210121.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Archenika wyniosła 1 326 939 zł.

ktywa trwałe to 554 774 zł.

ktywa obrotowe to 772 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 326 939 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 103 732 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 206 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 326 939 zł w 2024 roku.
• 1 257 546 zł w 2023 roku.
• 886 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

396552.61

506347.67

632902.26

748605.62

914236.14

886806.23

1257545.72

1326938.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

1.54

0.32

0.29

0.26

0.52

0.19

0.17

0.15

0.27

0.05

0.11

0.06

0.12

0.06

0.05

0.26

0.37

0.17

0.15

0.04

0.05

0.04

0.03

0.4

0.47

0.31

0.29

0.16

0.19

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Archenika wyniosły 223 206 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 326 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 206 zł w 2024 roku
• 169 524 zł w 2023 roku
• 215 922 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

396552.61

272644.02

0.69

506347.67

248830.93

0.49

632902.26

280853.94

0.44

748605.62

350082.45

0.47

914236.14

278031.35

0.3

886806.23

215922.48

0.24

1257545.72

169523.67

0.13

1326938.7

223206.32

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Archenika wykazała przychody na poziomie 1 368 299 zł.

Organizacja zarobiła 238 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 918 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 721 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 918 zł w 2024 roku
• 45 567 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

19872

15169

10544

19348

6000

45567

24918

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Archenika wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71684

0.43143

0.36364

0.60164

0.91429

0.93267

0.93831

0.95888

0.71619

0.59396

0.4145

0.38239

0.47863

0.77796

0.77551

0.78873

0.72857

0.60294

0.54635

0.43097

0.39802

0.47411

0.63166

0.40198

0.63329

0.59401

0.5956

0.5018

0.4403

0.40336

0.48705

0.44843

0.46009

0.49166

0.45817

0.61547

0.48255

0.43418

0.32913

0.71698

0.75647

0.78375

0.66877

0.6293

0.45664

0.43164

0.40615

0.30566

0.36512

0.3699

0.43675

0.34375

0.52352

0.70569

0.46606

0.45514

0.19717

0.872

0.8762

0.86839

0.75206

0.68047

0.59639

0.37625

0.41687

0.24907

0.77624

0.77122

0.70197

0.58045

0.59742

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-65

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

−1 mies. 25 dni 21-05-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−4 mies. 9 dni 08-06-2022

2020

−4 mies. 10 dni 07-06-2021

2019

−4 mies. 15 dni 02-06-2020

2018

−18 dni 27-06-2019

2017

−24 dni 21-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jasińska Monika - wspólnik

Wąsikowski Kajetan - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2012

Jasińska Monika

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

13.05.2010

02.07.2012

Jasińska Monika

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

13.05.2010

10.02.2025

Jasińska Monika

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

13.05.2010

Wąsikowski Kajetan

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Jasińska Monika posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2012 jest Jasińska Monika kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2010 do 02.07.2012 była Jasińska Monika kontrolująca 84% udziałów.

Reprezentacja

Wąsikowski Kajetan

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Jasińska Monika

wspólnik

Podobne organizacje do ARCHENIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDOWNICTWO SANITARNE SP. Z O.O.	0000630951
2	ADEO SP. Z O.O. SP. K.	0000762559
3	GC - ELEKTRO BIS SP. Z O.O.	0000647531
4	XDRILL SP. Z O.O.	0000683834
5	BJK HYDROINSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000670032
6	LES-GAZ SP. Z O.O.	0000763357
7	GAZOWNICTWO MEDIA PROJEKT SP. Z O.O.	0000814694
8	ID-INSTAL SP. Z O.O.	0000500089
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKOTAQUA SP. Z O.O.	0000657264
10	INVESTKAN SP. Z O.O.	0000778839
11	ILYS SP. Z O.O.	0000907496
12	TELEBUD SP. Z O.O.	0000357728
13	CONTROL TEST SP. Z O.O.	0000483547
14	A & M SERWIS SP. Z O.O.	0000609609
15	TARBAU MAJCHRZYK, STASZEWSKI SP. J.	0000643873
16	OLSZTYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH SP. Z O.O.	0000804948
17	GIBKIBONDO TM SP. Z O.O.	0000810151
18	CLEANPIPE POLSKA SP. Z O.O.	0000179770
19	ZRUG KIELCE - ZAKŁAD INSTALATORSTWA SP. Z O.O.	0000558943
20	AJG SP. Z O.O.	0000890375
21	SPEEDWENT SP. Z O.O.	0000523269
22	STRAWAG POLSKA SP. Z O.O.	0000441873
23	K&W SERVICE SP. Z O.O.	0000026103
24	ŁYSZ SP. Z O.O.	0000864983
25	STEELMONT SP. Z O.O.	0000991551
26	TALPA SP. Z O.O.	0000788571
27	TRADE NEW SP. Z O.O.	0000401130
28	BIOSOW SP. Z O.O.	0000944632
29	HYDRO-TERM R.RYCZEK SP. K.	0000785774
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "INSBUD" SP. Z O.O.	0000110465

ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000356356 NIP 7792374859 REGON 301435191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARCHENIKA

ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000356356 NIP
7792374859 REGON
301435191