Ponad 72500 metrów rurociągów odnowionych w 15 lat
Cleanpipe Polska sp. z o.o. to firma zajmująca się szerokim zakresem usług związanych z remontem, naprawą oraz budową sieci wodno-kanalizacyjnych. Oferując kompleksowe usługi budowlane, Cleanpipe wyróżnia się doświadczeniem w inspekcjach, czyszczeniu oraz renowacji sieci wodociągowych. Istotnym elementem ich działalności jest również dbałość o jakość wykonania, co widać w licznych realizacjach - firma może poszczycić się renowacją około 72500 metrów rurociągów w ciągu piętnastu lat działania. Kluczowe obszary usług obejmują sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz prace ogólnobudowlane, co przyczynia się do ich wszechstronności na rynku usług budowlanych. Cleanpipe Polska stawia na profesjonalizm i efektywność, co zostało docenione przez ich klientów oraz partnerów w branży. Prezes przedsiębiorstwa, Grzegorz Murak, aktywnie promuje ideę wysokiej jakości usług, a także wspiera zespół w realizacji ambitnych projektów budowlanych i renowacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cleanpipe Polska osiągnęła 1 329 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 328 210 zł. Pozostałe przychody to 1403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 753 346 zł.
Strata netto wyniosła 425 136 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -283 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 329 613 zł w 2024 roku.
• 2 364 396 zł w 2023 roku.
• 4 454 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -168 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -425 136 zł w 2024 roku.
• -460 986 zł w 2023 roku.
• -112 247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cleanpipe Polska wynosi -426 tys. zł.
EBITDA Cleanpipe Polska wynosi -305 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
178 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -425 617 zł w
2024 roku.
• -461 362 zł w
2023 roku.
• -115 521 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
165 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -305 255 zł w
2024 roku.
• -310 168 zł w
2023 roku.
• 48 550 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleanpipe Polska wynosi 2 730 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 832 727 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -716 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 730 045 zł w 2024 roku.
• 3 738 752 zł w 2023 roku.
• 5 478 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cleanpipe Polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cleanpipe Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 758 780
zł.
Koszty operacyjne Cleanpipe Polska wyniosły 1 753 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 758 780 zł w 2024 roku
• 969 391 zł w 2023 roku
• 1 106 927 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleanpipe Polska wyniosła 2 630 729 zł.
a
ktywa trwałe to 1 881 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 749 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 630 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 458 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 547 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -129 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 630 729 zł w 2024 roku.
• 3 059 739 zł w 2023 roku.
• 3 571 589 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleanpipe Polska wyniosły 172 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 630 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 547 zł w 2024 roku
• 176 421 zł w 2023 roku
• 227 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleanpipe Polska wykazała przychody na poziomie 1 329 613 zł.
Organizacja zarobiła -425 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -425 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cleanpipe Polska wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Murak Grzegorz
posiada 300 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2015 jest
Murak Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2015 do 31.03.2015
był Murak Grzegorz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2003 do 26.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Carl Robert Eckelmann Cleanpipe Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.