Organizacja Metabox Polska osiągnęła 312 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 600 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 660 993 zł.
Strata netto wyniosła 1 348 393 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -819 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 312 605 zł w 2024 roku. • 344 668 zł w 2023 roku. • 2 211 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -225 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 348 393 zł w 2024 roku. • -2 004 034 zł w 2023 roku. • 1 218 376 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metabox Polska wynosi 3 261 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 285 688 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 263 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 261 970 zł w 2024 roku. • 4 294 640 zł w 2023 roku. • 11 915 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metabox Polska wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metabox Polska wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,48% w 2024 roku. • 0,48% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metabox Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metabox Polska wynosi 311 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
73 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 311 tys. zł w 2024 roku. • 399 tys. zł w 2023 roku. • 697 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,33 mln zł w 2024 roku. • 1,73 mln zł w 2023 roku. • 2,38 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Metabox Polska wyniosły
560 998
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metabox Polska wyniosła 5 258 093 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 258 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 999 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 258 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 071 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 186 671 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 048 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 258 093 zł w 2024 roku. • 6 674 875 zł w 2023 roku. • 8 572 402 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -79%.
Marża netto wyniosła -431%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metabox Polska wyniosły 1 186 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 258 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 186 671 zł w 2024 roku • 1 255 059 zł w 2023 roku • 1 148 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metabox Polska wykazała przychody na poziomie 312 605 zł.
Organizacja zarobiła -1 348 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 348 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Metabox Polska wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 514 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+514
dni względem terminu
3
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
+1 dni16-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+49 mies. 28 dni21-11-2025
2019
+62 mies. 3 dni21-11-2025
2018
w terminie15-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
2016
+13 mies. 11 dni20-08-2018
2015
+25 mies. 16 dni20-08-2018
2014
+37 mies. 22 dni20-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Warko posiada 12800
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2014 jest Warko kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2013 do 22.12.2014
był Warko kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.09.2010 do 04.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Warko. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.