WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONE SĄ PONADTO OSOBY DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW UDZIELONYCH PRZEZ ZARZĄD NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. - KODEKS CYWILNY.
Produkcja zdwojonych zaworów pneumatycznych do pras mechanicznych|Projektowanie i produkcja siłowników pneumatycznych|Oferowanie zaworów rozdzielających oraz redukcyjnych|Realizacja projektów unijnych i sprzedaż online|Dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki, znany jako OBREiUP, specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych elementów i układów pneumatycznych. Jako jedyny polski producent zdwojonych zaworów pneumatycznych do pras mechanicznych, firma wyróżnia się na rynku, oferując nie tylko standardowe rozwiązania, ale także wykonania specjalne, które są dokładnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie OBREiUP znajdują się różnorodne produkty, w tym siłowniki pneumatyczne, zawory rozdzielające, a także zawory bezpieczeństwa. Firma stawia na jakość, co potwierdzają liczne certyfikaty, a jej wyroby spełniają restrykcyjne wymagania branżowe. OBREiUP angażuje się również w projekty unijne, co pokazuje prowadzony przez firmę sklep internetowy, oferujący dostęp do szerokiego asortymentu produktów. Celem Ośrodka jest rozwój i dostosowanie rozwiązań pneumatycznych do zmieniających się wymagań rynku, co przyczynia się do jego dynamicznego rozwoju oraz licznych udanych współprac z sektorem OEM i firmami handlowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy osiągnęła 2 237 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 237 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 087 484 zł.
Zysk netto wyniósł 150 181 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 237 665 zł w 2024 roku. • 2 192 482 zł w 2023 roku. • 1 995 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 150 181 zł w 2024 roku. • 221 918 zł w 2023 roku. • 120 571 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wynosi 3 634 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 501 810 zł a 8 223 311 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 634 372 zł w 2024 roku. • 3 784 629 zł w 2023 roku. • 3 081 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wynosi 211 tys. zł.
EBITDA Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wynosi 290 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 211 285 zł w
2024 roku. • 258 933 zł w
2023 roku. • 144 018 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 290 128 zł w
2024 roku. • 351 774 zł w
2023 roku. • 233 642 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 411 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 411 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku. • 115 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 411 tys. zł w 2024 roku. • 383 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 022 852
zł.
Koszty operacyjne Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wyniosły
2 026 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią
50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 022 852 zł w 2024 roku • 949 176 zł w 2023 roku • 926 441 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
50% w 2024 roku •
49% w 2023 roku •
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wyniosła 2 460 829 zł.
a
ktywa trwałe to 1 037 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 423 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 460 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 055 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 001 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 460 829 zł w 2024 roku. • 2 355 608 zł w 2023 roku. • 2 364 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wyniosły 405 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 460 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 405 001 zł w 2024 roku • 441 869 zł w 2023 roku • 672 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wykazała przychody na poziomie 2 237 665 zł.
Organizacja zarobiła 163 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 203 zł w 2024 roku • 6941 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2020
−4 mies.17-06-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
+4 mies. 17 dni29-11-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marani posiada 15824
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2025 jest Marani kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2022 do 29.01.2025
był Marani kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 24.03.2017 do 12.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Marani. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.