Organizacja Wrocnet osiągnęła 963 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 963 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 910 421 zł.
Zysk netto wyniósł 53 065 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
55 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 963 485 zł w 2024 roku. • 1 031 203 zł w 2023 roku. • 1 075 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 065 zł w 2024 roku. • 249 765 zł w 2023 roku. • 62 901 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wrocnet wynosi 1 762 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 911 zł a 4 889 444 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
56 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 762 117 zł w
2024 roku. • 2 556 912 zł w
2023 roku. • 1 649 976 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wrocnet wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Wrocnet wynosi 107 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 87 286 zł w
2024 roku. • 272 297 zł w
2023 roku. • 70 385 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 106 721 zł w
2024 roku. • 291 976 zł w
2023 roku. • 74 793 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wrocnet mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wrocnet.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1295674. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/798912/25/594]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1295673. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/798912/25/193]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1003717. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/655024/24/892]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1003716. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/655024/24/491]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 902668. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/533931/23/614]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 902667. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/533931/23/213]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1099662. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/448152/22/966]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1099661. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/448152/22/565]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1049846. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/355643/21/288]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1049845. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/355643/21/887]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 883145. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/252018/20/836]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 883144. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/252018/20/435]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 494702. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21246/20/979]
Rzuć okiemMSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. LEONA
POPIELSKIEGO nr domu 33B kod pocztowy 52-019
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. OPOLSKA nr domu 23A
nr lokalu 37 kod pocztowy 52-010 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA
Poz. 829014. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/159788/19/19]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 810037. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/159788/19/618]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 582062. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/421625/18/643]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582061. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/421624/18/242]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 582060. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/421623/18/841]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582059. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/420948/18/720]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 582058. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/420947/18/319]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 582057. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/420946/18/918]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 442354. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/45080/17/973]
Rzuć okiemMSiG 237/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreX V. W P I S Y D
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica ROBOTNICZA
nr domu 72 kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. LEONA POPIELSKIEGO nr domu 33B kod
pocztowy 52-019 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 296811. WROCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472506. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21020/16/746]
MSiG 183/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wrocnet nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrocnet wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wrocnet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wrocnet wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 248 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 116 tys. zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 248 tys. zł w 2024 roku. • 298 tys. zł w 2023 roku. • 226 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
88 119 zł.
Koszty operacyjne Wrocnet wyniosły
876 200 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
10 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 88 119 zł w 2024 roku • 154 935 zł w 2023 roku • 109 147 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,1% w 2024 roku •
20,5% w 2023 roku •
10,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrocnet wyniosła 1 506 953 zł.
Aktywa trwałe to 527 269 zł.
Aktywa obrotowe to 979 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 506 953 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 235 716 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 237 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 232 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 151 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 506 953 zł sumy bilansowej i 1 235 716 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 376 918 zł sumy bilansowej i 1 182 651 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 164 489 zł sumy bilansowej i 932 886 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,29%.
Marża operacyjna wyniosła 9,06%.
Marża netto wyniosła 5,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrocnet wyniosły 271 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 506 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 271 237 zł w 2024 roku • 194 267 zł w 2023 roku • 231 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wrocnet ma 271 237 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 90 659 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
271 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
157 tys. zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
401 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
91 tys. zł
33%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2017: 24%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 64% (2017) do 33% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wrocnet wynosi 5,43 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,94 miesiąca.
gotówka od ręki: 69 tys. zł należności i inne: 813 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 98 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,43 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
5,43
płynność bieżąca
4,88
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,43 w 2024 roku • 5,38 w 2023 roku • 3,78 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wrocnet wobec banków i pożyczkodawców: 90 659 zł, gotówka: 68 787 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 21 872 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 24 131 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 271 237 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 22 tys. zł
0 zł91 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców91 tys. zł
gotówka69 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 24 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 22 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 17 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 28 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 3,6 raza • 2023: 243,5 raza • 2022: 105,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wrocnet wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 67 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -40 dni.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 71 933 zł, z czego 71 933 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
66 dni
bez amortyzacji67 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 66 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2024 roku • 41 dni w 2023 roku • 31 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wrocnet wynoszą 856 820 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 557 760 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 157 061 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 86 807 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej857 tys. zł
Usługi obce558 tys. zł · 65%
Zużycie materiałów i energii157 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)87 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · 4%
Amortyzacja19 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty395 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 857 tys. zł w 2024 roku • 728 tys. zł w 2023 roku • 980 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wrocnet wykazała przychody na poziomie 963 485 zł.
Organizacja zarobiła 63 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 090 zł w 2024 roku • 25 428 zł w 2023 roku • 8147 zł w 2022 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:963 481,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów963 481,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej856 819,69
I. Amortyzacja19 434,98
II. Zużycie materiałów i energii157 060,65
III. Usługi obce557 759,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)395,10
V. Wynagrodzenia86 806,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 312,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 050,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)106 661,96
D. Pozostałe przychody operacyjne3,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,77
E. Pozostałe koszty operacyjne19 380,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne19 380,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)87 285,59
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe24 130,97
I. Odsetki, w tym: (+1)24 130,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)63 154,62
J. Podatek dochodowy10 090,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)53 064,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wrocnet składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 45 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 15 dni29-08-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
2016
+12 mies. 2 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie