Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą technologii RPA
Integracja i dostosowanie systemów ERP
Wdrożenia chmurowych systemów i DevOps
Wsparcie w zarządzaniu talentami i tworzeniu Centrum Kompetencji
Dostosowywanie rozwiązań technologicznych do specyficznych potrzeb klientów
MINDBOX to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają na optymalizację i automatyzację procesów biznesowych. W ofercie znajdują się zaawansowane systemy ERP oraz robotyzacja procesów przy użyciu technologii RPA (Robotyzacja Procesów Automatycznych), co przyczynia się do znacznego zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstw. MINDBOX wdraża oraz rozwija technologie chmurowe i DevOps, a także oferuje kompleksowe usługi z zakresu analizy wymagań oraz dostosowywania systemów ERP do specyificznych potrzeb klientów.
Klientami MINDBOX są zarówno duże korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa, co świadczy o elastyczności firmy w dostosowywaniu swoich usług do różnych segmentów rynku. Działa na międzynarodową skalę, współpracując z najlepszymi dostawcami nowoczesnych rozwiązań IT. Wyróżnia ją podejście oparte na budowaniu długofalowych relacji z klientami oraz dbałość o rozwój talentów w zespole, co wpisuje się w ich misję dostarczania unikalnych rozwiązań i najwyższej jakości obsługi. MINDBOX nie tylko reaguje na potrzeby klientów, ale także przewiduje ich przyszłe wymagania, stawiając na innowacyjne podejście do technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mindbox osiągnęła 106 620 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 556 038 zł. Pozostałe przychody to 64 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 062 442 zł.
Zysk netto wyniósł 8 493 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 447 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 620 677 zł w 2024 roku.
• 99 700 143 zł w 2023 roku.
• 82 163 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 826 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 493 596 zł w 2024 roku.
• 7 921 171 zł w 2023 roku.
• 7 516 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mindbox wynosi 10,72 mln zł.
EBITDA Mindbox wynosi 10,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 020 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 722 595 zł w
2024 roku.
• 9 336 838 zł w
2023 roku.
• 9 336 838 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 026 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 771 253 zł w
2024 roku.
• 9 351 584 zł w
2023 roku.
• 9 336 838 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mindbox wynosi 112 407 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 352 757 zł a 266 551 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 628 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 407 593 zł w 2024 roku.
• 105 074 457 zł w 2023 roku.
• 91 450 582 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mindbox wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mindbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 589 821
zł.
Koszty operacyjne Mindbox wyniosły 95 833 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
859 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 589 821 zł w 2024 roku
• 10 614 484 zł w 2023 roku
• 9 153 450 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mindbox wyniosła 22 039 664 zł.
a
ktywa trwałe to 686 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 353 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 039 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 803 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 235 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 960 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 039 664 zł w 2024 roku.
• 21 672 635 zł w 2023 roku.
• 21 671 112 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mindbox wyniosły 12 235 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 039 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 037 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 235 988 zł w 2024 roku
• 12 441 955 zł w 2023 roku
• 12 861 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mindbox wykazała przychody na poziomie 106 620 677 zł.
Organizacja zarobiła 10 557 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 063 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 493 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 063 954 zł w 2024 roku
• 1 920 009 zł w 2023 roku
• 1 784 391 zł w 2022 roku
Organizacja Mindbox wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ertera
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2019 jest
Ertera
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2018 do 08.07.2019
była Ertera
kontrolująca 0% udziałów.
W okresie od 13.05.2017 do 10.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Ertera . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.