Organizacja Testronic osiągnęła 109 560 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 560 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 297 317 zł.
Zysk netto wyniósł 5 262 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 259 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 560 185 zł w 2022 roku.
• 93 672 117 zł w 2021 roku.
• 84 867 498 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 601 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 262 868 zł w 2022 roku.
• 1 662 610 zł w 2021 roku.
• 2 322 420 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Testronic wynosi 106 226 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 135 102 zł a 273 900 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 038 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 226 699 zł w 2022 roku.
• 77 286 469 zł w 2021 roku.
• 72 809 004 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Testronic wyniosła 35 255 715 zł.
a
ktywa trwałe to 16 468 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 787 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 255 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 180 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 075 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 700 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 255 715 zł w 2022 roku.
• 31 595 505 zł w 2021 roku.
• 30 729 552 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Testronic wyniosły 19 075 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 255 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 309 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 075 579 zł w 2022 roku
• 20 678 237 zł w 2021 roku
• 21 474 894 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Testronic wykazała przychody na poziomie 109 560 185 zł.
Organizacja zarobiła 6 821 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 558 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 262 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 558 830 zł w 2022 roku
• 751 074 zł w 2021 roku
• 838 221 zł w 2020 roku
Organizacja Testronic wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Testronic Laboratories S.e.
posiada 14758 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2012 jest
Testronic Laboratories S.e.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2010 do 26.11.2012
był Testronic Laboratories S.e.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.01.2010 do 23.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Catalis Se. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.