Specjalizacja w systemach Digital Signage oraz ekranach LED.
Projektowanie i montaż interaktywnych ekspozycji w muzeach.
Sprzedaż oprogramowania SCEO do zarządzania treściami.
Realizacja projektów dla sal konferencyjnych i wydarzeń sportowych.
Wynajem ekranów LED dla konferencji i eventów.
TDC Polska to wiodący dostawca rozwiązań audiowizualnych, specjalizujący się w projektowaniu, sprzedaży oraz serwisie ekranów LED i systemów Digital Signage. Firma skupia się na tworzeniu zaawansowanych systemów, które z powodzeniem zastępują tradycyjne formy przekazu informacji, takie jak plakaty czy bilbordy. Szeroki wachlarz usług oferowanych przez TDC Polska obejmuje nie tylko instalację telebimów i sieci ekranów, ale także sprzedaż oprogramowania zarządzającego treściami, tworzenie interaktywnych ekspozycji w muzeach, a także wyposażanie sal konferencyjnych w nowoczesne technologie AV. TDC Polska wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu doświadczeniu, dokonywaniu ciągłych badań rynku oraz gotowości do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Kluczowe realizacje firmy obejmują projekty z zakresu telewizyjnych studiów, instalacji audiowizualnych w muzeach oraz dostarczania ekranów LED na różne wydarzenia, co świadczy o jej dużych możliwościach i elastyczności w podejściu do zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDC Polska osiągnęła 35 459 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 458 667 zł. Pozostałe przychody to 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 465 879 zł.
Zysk netto wyniósł 992 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 542 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 459 021 zł w 2024 roku.
• 44 653 960 zł w 2023 roku.
• 33 899 046 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 992 788 zł w 2024 roku.
• 1 386 500 zł w 2023 roku.
• 1 006 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDC Polska wynosi 2,75 mln zł.
EBITDA TDC Polska wynosi 3,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
237 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 753 262 zł w
2024 roku.
• 2 555 982 zł w
2023 roku.
• 2 473 642 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
268 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 022 982 zł w
2024 roku.
• 2 784 318 zł w
2023 roku.
• 2 624 270 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDC Polska wynosi 34 716 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 105 562 zł a 88 647 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 524 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 716 062 zł w 2024 roku.
• 41 764 028 zł w 2023 roku.
• 31 233 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDC Polska wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDC Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 747 667
zł.
Koszty operacyjne TDC Polska wyniosły 32 705 405
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 747 667 zł w 2024 roku
• 2 290 236 zł w 2023 roku
• 1 267 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDC Polska wyniosła 26 662 258 zł.
a
ktywa trwałe to 4 418 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 244 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 662 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 474 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 188 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 111 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 662 258 zł w 2024 roku.
• 24 885 575 zł w 2023 roku.
• 22 517 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDC Polska wyniosły 17 188 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 662 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 924 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 188 176 zł w 2024 roku
• 16 287 281 zł w 2023 roku
• 16 371 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDC Polska wykazała przychody na poziomie 35 459 021 zł.
Organizacja zarobiła 1 475 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 482 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 992 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 482 784 zł w 2024 roku
• 351 826 zł w 2023 roku
• 357 120 zł w 2022 roku
Organizacja TDC Polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nyga Jacek
posiada 360 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Nyga Zenon
posiada 360 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.