Organizacja Rolmech osiągnęła 198 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 880 zł. Pozostałe przychody to 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 380 044 zł.
Strata netto wyniosła 181 768 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
372 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 198 276 zł w 2020 roku. • 553 328 zł w 2019 roku. • 944 118 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
115 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -181 768 zł w 2020 roku. • -506 544 zł w 2019 roku. • 49 662 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rolmech wynosi 739 269 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
620 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 739 269 zł w
2020 roku. • 1 069 618 zł w
2019 roku. • 1 980 529 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolmech wynosi -182 tys. zł.
EBITDA Rolmech wynosi -131 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -182 162 zł w
2020 roku. • -506 642 zł w
2019 roku. • 57 972 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
211 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -130 915 zł w
2020 roku. • -202 061 zł w
2019 roku. • 292 966 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rolmech. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2022 (MSiG nr 131/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 473252. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.10.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36061/22/782]
UWAGAMSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 745310. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/239498/20/40]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 12.05.2020
Poz. 745309. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/239498/20/639]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2020 okres OD
01.01.2020 DO 12.05.2020
Poz. 449132. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/216338/20/400]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 449131. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/216338/20/999]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 449130. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/216338/20/598]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 665986. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/143971/19/904]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 665985. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/143971/19/503]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 665984. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/143971/19/102]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 230470. „ROLMECH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/88905/18/563]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 230469. „ROLMECH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/88904/18/162]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 230468. „ROLMECH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[RDF/88903/18/761]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 258214. „ROLMECH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265484. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.10.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56904/17/996]
MSiG 164/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 41501. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265484. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.10.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/89153/16/623]
Rzuć okiemMSiG 32/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CHA
CHURA 2. DAMIAN RADOSŁAW 3. [ukryto]
5. 762 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 381.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. CHACHURA 2. PAULINA OLIWIA 3. [ukryto] 5. 1062 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 531.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
3 1. CHACHURA 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. 1.824 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
: 912.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 249694. „ROLMECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265484. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50969/16/498]
MSiG 162/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rolmech nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolmech wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2020 roku. • 2,23% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Rolmech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolmech wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 179 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 64 tys. zł w 2018 roku. • 30 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 179 tys. zł w 2020 roku. • 215 tys. zł w 2019 roku. • 317 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 134
zł.
Koszty operacyjne Rolmech wyniosły
380 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
14 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 134 zł w 2020 roku • 48 604 zł w 2019 roku • 45 245 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2020 roku •
4,6% w 2019 roku •
5,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolmech wyniosła 2 022 564 zł.
a
ktywa trwałe to 1 346 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 022 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 894 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 127 774 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 354 570 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 344 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 022 564 zł sumy bilansowej i 894 790 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 139 503 zł sumy bilansowej i 1 076 558 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 731 703 zł sumy bilansowej i 1 583 102 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 5000 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 064 221 zł (94%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
52 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
94%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 94% (w 2017: 98%).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rolmech wynosi 10,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 642% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 408 tys. zł należności i inne: 259 tys. zł zapasy do sprzedania: 9 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,63 zł, z czego 6,42 zł w gotówce.
10,63
płynność bieżąca
10,5
płynność szybka
6,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,82 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,63 w 2020 roku • 7,76 w 2019 roku • 6,99 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Rolmech wobec banków i pożyczkodawców: 1 059 221 zł, gotówka: 407 796 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 651 426 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 127 774 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 651 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka408 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 651 tys. zł • 2019: 797 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: strata operacyjna • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rolmech wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 42 dni.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 87 207 zł, z czego 87 207 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
18 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów6 dni
towar leży w magazynie 6 dni, zanim firma go sprzeda
6 dni
Należności handlowe87 tys. zł
klienci są winni firmie 87 tys. zł
do 12 miesięcy87 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2020 roku • 375 dni w 2019 roku • 799 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 799 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rolmech wynoszą 369 407 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 145 666 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 119 586 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 51 247 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem369 tys. zł
Zużycie materiałów i energii146 tys. zł · 39%
Usługi obce120 tys. zł · 32%
Amortyzacja51 tys. zł · 14%
Podatki i opłaty23 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)16 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 369 tys. zł w 2020 roku • 1,1 mln zł w 2019 roku • 884 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rolmech wykazała przychody na poziomie 198 276 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8933 zł w 2018 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy56 z 67 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:182 394,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów177 394,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej369 406,77
I. Amortyzacja51 247,39
II. Zużycie materiałów i energii145 666,24
III. Usługi obce119 585,86
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)23 242,41
V. Wynagrodzenia15 600,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 533,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 493,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 504,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna1 533,76
VIII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-187 012,37
D. Pozostałe przychody operacyjne15 485,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
VI. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne10 634,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 634,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-182 162,13
G. Przychody finansowe396,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+5)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe2,12
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-181 767,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-181 767,59
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna-181 767,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna-181 767,59
O. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna-181 767,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rolmech składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 73 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 mies. 13 dni15-09-2020
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−1 mies. 16 dni30-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
